| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-12-15 | 1.3968 | 1.9498 | -0.94% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2025-12-15 | 1.7461 | 2.1801 | -0.33% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 2025-12-15 | 1.2266 | 1.2266 | -1.81% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2025-12-15 | 1.3611 | 2.4056 | -0.15% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2025-12-15 | 1.2825 | 2.3139 | -0.16% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2025-12-15 | 1.4332 | 1.9532 | 0.39% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2025-12-15 | 2.8286 | 2.8286 | -1.12% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德量化精选混合 | 006336 | 2025-12-15 | 1.7303 | 1.7303 | -0.56% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2025-12-15 | 1.4768 | 2.0068 | -0.42% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2025-12-15 | 1.4705 | 1.4705 | -0.43% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合A | 004965 | 2025-12-15 | 1.8668 | 1.8668 | -0.29% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合C | 004966 | 2025-12-15 | 1.7744 | 1.7744 | -0.29% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2025-12-15 | 1.9042 | 2.2342 | -0.32% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2025-12-15 | 1.3294 | 2.0209 | -0.87% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓华混合 | 002846 | 2025-12-15 | 2.2067 | 2.9067 | -1.15% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德臻远回报混合 | 005395 | 2025-12-15 | 1.3611 | 1.5011 | -1.83% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合（LOF）A | 501071 | 2025-12-15 | 1.0284 | 1.7674 | 0.02% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合（LOF）C | 024114 | 2025-12-15 | 1.0247 | 1.0247 | 0.02% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德研究优选混合 | 006608 | 2025-12-15 | 1.4055 | 1.8455 | -0.85% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2025-12-15 | 1.0017 | 1.2117 | -0.73% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-12-15 | 1.4124 | 1.4124 | 0.06% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2025-12-15 | 1.3818 | 1.3818 | 0.05% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2025-12-15 | 1.1215 | 1.1215 | -0.90% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合A | 010864 | 2025-12-15 | 0.7399 | 0.7399 | -1.40% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合C | 010865 | 2025-12-15 | 0.7109 | 0.7109 | -1.41% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德优质治理混合 | 011530 | 2025-12-15 | 0.7165 | 0.7165 | 0.31% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2025-12-15 | 0.7197 | 0.7197 | -1.68% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2025-12-15 | 0.9242 | 0.9242 | -0.74% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2025-12-15 | 0.9075 | 0.9075 | -0.74% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合A | 012193 | 2025-12-15 | 0.8175 | 0.8175 | 0.17% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合C | 012194 | 2025-12-15 | 0.7897 | 0.7897 | 0.16% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2025-12-15 | 1.0245 | 1.0245 | 0.08% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2025-12-15 | 1.0186 | 1.0186 | 0.08% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合A | 013861 | 2025-12-15 | 0.9854 | 0.9854 | -1.66% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合C | 013862 | 2025-12-15 | 0.9554 | 0.9554 | -1.67% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 017663 | 2025-12-15 | 1.0841 | 1.0841 | -1.41% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 017664 | 2025-12-15 | 1.0718 | 1.0718 | -1.43% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 012481 | 2025-12-15 | 0.9048 | 0.9048 | -3.37% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-12-15 | 0.8902 | 0.8902 | -3.38% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 018029 | 2025-12-15 | 0.9955 | 0.9955 | -0.79% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 018030 | 2025-12-15 | 0.9851 | 0.9851 | -0.78% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2025-12-15 | 1.1951 | 1.1951 | 0.35% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-12-15 | 1.1831 | 1.1831 | 0.35% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2025-12-15 | 1.4037 | 1.4037 | -1.13% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2025-12-15 | 1.3910 | 1.3910 | -1.14% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合A | 019982 | 2025-12-15 | 1.3613 | 1.3613 | -0.27% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合C | 019983 | 2025-12-15 | 1.3500 | 1.3500 | -0.27% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-12-15 | 1.4966 | 1.4966 | -0.25% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合C | 020568 | 2025-12-15 | 1.4861 | 1.4861 | -0.26% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合A | 022224 | 2025-12-15 | 1.2040 | 1.2040 | -0.23% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合C | 022225 | 2025-12-15 | 1.1984 | 1.1984 | -0.23% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2025-12-15 | 1.0401 | 1.0401 | 0.07% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2025-12-15 | 1.0365 | 1.0365 | 0.06% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2025-12-15 | 1.2252 | 1.2252 | -0.24% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2025-12-15 | 1.2208 | 1.2208 | -0.24% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合A | 021726 | 2025-12-15 | 1.2823 | 1.2823 | -0.26% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合C | 021727 | 2025-12-15 | 1.2784 | 1.2784 | -0.27% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合（LOF）A | 501227 | 2025-12-15 | 1.0243 | 1.0643 | 0.30% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合（LOF）C | 022520 | 2025-12-15 | 1.0216 | 1.0616 | 0.30% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2025-12-15 | 1.5151 | 2.4151 | -1.14% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2025-12-15 | 1.2358 | 1.2358 | -0.40% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2025-12-15 | 1.2320 | 1.2320 | -0.41% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强A | 023821 | 2025-12-15 | 1.2566 | 1.2566 | -0.66% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强C | 023822 | 2025-12-15 | 1.2533 | 1.2533 | -0.66% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 024509 | 2025-12-15 | 1.0292 | 1.0292 | -1.46% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 024510 | 2025-12-15 | 1.0277 | 1.0277 | -1.47% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-12-15 | 1.4339 | 1.5819 | 0.00% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2025-12-15 | 1.4316 | 1.5216 | -0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券D | 022506 | 2025-12-15 | 1.4315 | 1.4315 | 0.00% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2025-12-15 | 1.3779 | 1.4979 | -0.10% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2025-12-15 | 1.3323 | 1.4523 | -0.10% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2025-12-15 | 1.1115 | 1.6719 | -0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2025-12-15 | 1.1689 | 1.3079 | -0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2025-12-15 | 1.1559 | 1.3369 | -0.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2025-12-15 | 1.1460 | 1.3010 | -0.03% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2025-12-15 | 1.1466 | 1.1466 | -0.03% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2025-12-15 | 1.2522 | 1.4392 | 0.04% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2025-12-15 | 1.2130 | 1.3960 | 0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2025-12-15 | 1.2012 | 1.2012 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2025-12-15 | 1.1749 | 1.1749 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2025-12-12 | 1.0500 | 1.1348 | 0.05% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德裕惠债券A | 023809 | 2025-12-15 | 1.0110 | 1.0110 | 0.05% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕惠债券C | 023810 | 2025-12-15 | 1.0096 | 1.0096 | 0.05% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2025-12-15 | 0.2065 | 0.749% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2025-12-15 | 0.2723 | 0.991% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币C | 017542 | 2025-12-15 | 0.2150 | 0.754% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2025-12-15 | 0.2841 | 0.971% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2025-12-15 | 0.3498 | 1.217% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币C | 016574 | 2025-12-15 | 0.2840 | 0.975% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币E | 018781 | 2025-12-15 | 0.3498 | 1.217% | 0 | R1 | 申购 定投 |