| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-08-01 | 1.3354 | 1.8884 | -0.30% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2025-08-01 | 1.5994 | 2.0334 | -0.09% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 2025-08-01 | 1.1353 | 1.1353 | -0.65% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2025-08-01 | 1.2613 | 2.3058 | 0.71% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2025-08-01 | 1.1907 | 2.2221 | 0.70% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2025-08-01 | 1.3695 | 1.8895 | 0.26% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2025-08-01 | 2.1944 | 2.1944 | -0.51% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德量化精选混合 | 006336 | 2025-08-01 | 1.5581 | 1.5581 | 0.28% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2025-08-01 | 1.3268 | 1.8568 | -0.22% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2025-08-01 | 1.3231 | 1.3231 | -0.22% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合A | 004965 | 2025-08-01 | 1.8183 | 1.8183 | -0.20% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合C | 004966 | 2025-08-01 | 1.7289 | 1.7289 | -0.20% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2025-08-01 | 1.7186 | 2.0486 | 0.09% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2025-08-01 | 1.5396 | 1.9396 | -0.28% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓华混合 | 002846 | 2025-08-01 | 1.8659 | 2.5659 | -0.30% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德臻远回报混合 | 005395 | 2025-08-01 | 1.2782 | 1.4182 | -0.51% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合（LOF）A | 501071 | 2025-08-01 | 1.0604 | 1.7994 | -0.53% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合（LOF）C | 024114 | 2025-08-01 | 1.0588 | 1.0588 | -0.54% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德研究优选混合 | 006608 | 2025-08-01 | 1.3362 | 1.7762 | -0.56% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2025-08-01 | 0.9353 | 1.1453 | -0.55% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-08-01 | 1.3793 | 1.3793 | 0.19% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2025-08-01 | 1.3515 | 1.3515 | 0.19% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2025-08-01 | 1.0736 | 1.0736 | -0.54% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合A | 010864 | 2025-08-01 | 0.5950 | 0.5950 | -0.80% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合C | 010865 | 2025-08-01 | 0.5734 | 0.5734 | -0.81% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德优质治理混合 | 011530 | 2025-08-01 | 0.6845 | 0.6845 | 0.28% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2025-08-01 | 0.6662 | 0.6662 | -0.63% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2025-08-01 | 0.8817 | 0.8817 | -0.55% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2025-08-01 | 0.8671 | 0.8671 | -0.55% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合A | 012193 | 2025-08-01 | 0.7428 | 0.7428 | -0.60% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合C | 012194 | 2025-08-01 | 0.7198 | 0.7198 | -0.59% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2025-08-01 | 1.0008 | 1.0008 | 0.19% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2025-08-01 | 0.9965 | 0.9965 | 0.19% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合A | 013861 | 2025-08-01 | 0.7852 | 0.7852 | -0.91% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合C | 013862 | 2025-08-01 | 0.7637 | 0.7637 | -0.91% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 017663 | 2025-08-01 | 0.8830 | 0.8830 | -0.01% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 017664 | 2025-08-01 | 0.8743 | 0.8743 | -0.01% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 012481 | 2025-08-01 | 1.0346 | 1.0346 | -2.30% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-08-01 | 1.0196 | 1.0196 | -2.29% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 018029 | 2025-08-01 | 0.7591 | 0.7591 | 0.37% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 018030 | 2025-08-01 | 0.7522 | 0.7522 | 0.36% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2025-08-01 | 1.0975 | 1.0975 | -0.76% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-08-01 | 1.0881 | 1.0881 | -0.77% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2025-08-01 | 1.3077 | 1.3077 | 1.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2025-08-01 | 1.2978 | 1.2978 | 1.03% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合A | 019982 | 2025-08-01 | 1.2208 | 1.2208 | 0.19% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合C | 019983 | 2025-08-01 | 1.2124 | 1.2124 | 0.18% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-08-01 | 1.3513 | 1.3513 | 0.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合C | 020568 | 2025-08-01 | 1.3438 | 1.3438 | 0.03% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合A | 022224 | 2025-08-01 | 1.0944 | 1.0944 | -0.16% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合C | 022225 | 2025-08-01 | 1.0910 | 1.0910 | -0.16% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2025-08-01 | 1.0264 | 1.0264 | 0.07% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2025-08-01 | 1.0244 | 1.0244 | 0.07% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2025-08-01 | 1.1075 | 1.1075 | 0.09% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2025-08-01 | 1.1053 | 1.1053 | 0.09% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合A | 021726 | 2025-08-01 | 1.1549 | 1.1549 | 0.11% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合C | 021727 | 2025-08-01 | 1.1531 | 1.1531 | 0.11% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合（LOF）A | 501227 | 2025-08-01 | 1.0373 | 1.0373 | -0.08% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合（LOF）C | 022520 | 2025-08-01 | 1.0362 | 1.0362 | -0.07% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2025-08-01 | 1.2819 | 2.1819 | -0.37% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2025-08-01 | 1.1034 | 1.1034 | 0.10% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2025-08-01 | 1.1017 | 1.1017 | 0.10% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强A | 023821 | 2025-08-01 | 1.0985 | 1.0985 | 0.19% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强C | 023822 | 2025-08-01 | 1.0972 | 1.0972 | 0.19% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 024509 | 2025-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 024510 | 2025-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-08-01 | 1.4220 | 1.5700 | 0.05% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2025-08-01 | 1.4216 | 1.5116 | 0.04% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券D | 022506 | 2025-08-01 | 1.4214 | 1.4214 | 0.04% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2025-08-01 | 1.3399 | 1.4599 | 0.16% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2025-08-01 | 1.2972 | 1.4172 | 0.17% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2025-08-01 | 1.0969 | 1.6573 | 0.05% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2025-08-01 | 1.1540 | 1.2930 | 0.04% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2025-08-01 | 1.1490 | 1.3300 | 0.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2025-08-01 | 1.1406 | 1.2956 | 0.04% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2025-08-01 | 1.1411 | 1.1411 | 0.04% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2025-08-01 | 1.2504 | 1.4374 | -0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2025-08-01 | 1.2129 | 1.3959 | -0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2025-08-01 | 1.1978 | 1.1978 | 0.03% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2025-08-01 | 1.1720 | 1.1720 | 0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2025-08-01 | 1.0572 | 1.1250 | 0.05% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德裕惠债券A | 023809 | 2025-08-01 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕惠债券C | 023810 | 2025-08-01 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2025-08-01 | 0.2176 | 0.780% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2025-08-01 | 0.2834 | 1.022% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币C | 017542 | 2025-08-01 | 0.2257 | 0.793% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2025-08-01 | 0.2721 | 1.037% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2025-08-01 | 0.3381 | 1.287% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币C | 016574 | 2025-08-01 | 0.2722 | 1.044% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币E | 018781 | 2025-08-01 | 0.3384 | 1.288% | 0 | R1 | 申购 定投 |