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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-08-01 | 1.3354 | 1.8884 | -0.30% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-08-01 | 1.3793 | 1.3793 | 0.19% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2025-08-01 | 0.9965 | 0.9965 | 0.19% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-08-01 | 1.0196 | 1.0196 | -2.29% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-08-01 | 1.0881 | 1.0881 | -0.77% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-08-01 | 1.3513 | 1.3513 | 0.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-08-01 | 1.4220 | 1.5700 | 0.05% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
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