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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-27	1.4886	2.0416	2.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-27	1.3856	1.3856	0.80%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-27	1.0090	1.0090	0.70%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-27	1.5928	1.5928	2.74%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-27	1.4486	1.5966	0.13%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-07-27	1.5963	2.4963	2.30%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-07-27	1.3422	1.3422	2.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-07-27	1.3348	1.3348	2.29%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-07-27	1.3694	1.3694	2.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-07-27	1.3625	1.3625	2.21%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-07-27	1.2849	1.2849	2.19%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-07-27	1.2797	1.2797	2.17%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-27	1.4486	1.5966	0.13%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-07-27	1.4432	1.5332	0.13%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-07-27	1.4430	1.4430	0.13%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-07-27	1.3907	1.5107	0.54%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-07-27	1.3417	1.4617	0.54%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-07-27	1.3911	1.3911	0.54%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-07-27	1.1304	1.6908	0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-07-27	1.1881	1.3271	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-07-27	1.1807	1.3617	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-07-27	1.1681	1.3231	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-07-27	1.1690	1.1690	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-07-27	1.2608	1.4478	0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-07-27	1.2188	1.4018	0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-07-27	1.2086	1.2086	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-07-27	1.1814	1.1814	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-07-24	1.0639	1.1487	0.04%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-07-27	1.0004	1.0004	0.43%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-07-27	0.9970	0.9970	0.42%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-07-27	0.1823	0.667%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-07-27	0.2481	0.909%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-07-27	0.1817	0.665%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-07-27	0.2467	0.923%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-07-27	0.3153	1.171%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-07-27	0.2495	0.929%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-07-27	0.3151	1.171%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...; · 泓德数字经济混合型发起式证券投资基金分红公告

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-27	1.4886	2.0416	2.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-07-27	1.7229	2.1569	2.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-07-27	1.0849	1.0849	1.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-07-27	1.3554	2.3999	0.62%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-07-27	1.2732	2.3046	0.61%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-07-27	1.3121	1.8321	2.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-07-27	3.9102	3.9102	3.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-07-27	1.7908	1.7908	3.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-07-27	1.5962	2.1262	2.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-07-27	1.5855	1.5855	2.03%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-07-27	1.9380	1.9380	1.30%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-07-27	1.8409	1.8409	1.30%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-07-27	2.0425	2.3725	3.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-07-27	1.4122	2.1037	1.97%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-07-27	2.3219	3.0219	2.18%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-07-27	1.2345	1.3745	2.52%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-07-27	0.9561	1.6951	0.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-07-27	0.9492	0.9492	0.91%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-07-27	1.4629	1.9029	2.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-07-27	0.9988	1.2088	1.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-27	1.3856	1.3856	0.80%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-07-27	1.3523	1.3523	0.80%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-07-27	1.1492	1.1492	2.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-07-27	0.9624	0.9624	2.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-07-27	0.9203	0.9203	2.65%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-07-27	0.6961	0.6961	2.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-07-27	0.6374	0.6374	1.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-07-27	0.9511	0.9511	2.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-07-27	0.9316	0.9316	2.18%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-07-27	0.7768	0.7768	0.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-07-27	0.7467	0.7467	0.59%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-07-27	1.0174	1.0174	0.70%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-27	1.0090	1.0090	0.70%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-07-27	1.3278	1.3278	2.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-07-27	1.2812	1.2812	2.35%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-07-27	1.2975	1.7975	1.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-07-27	1.2769	1.7769	1.25%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-07-27	1.4379	1.4379	3.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-07-27	1.4225	1.4225	3.31%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-27	1.5928	1.5928	2.74%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-07-27	1.5777	1.5777	2.73%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-07-27	1.2504	1.2504	1.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-07-27	1.2416	1.2416	1.40%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-07-27	1.0362	1.0362	0.26%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-07-27	1.0300	1.0300	0.25%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-07-27	1.4374	1.4374	2.94%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-07-27	1.4289	1.4289	2.93%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-07-27	1.3666	1.3666	2.70%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-07-27	1.3591	1.3591	2.69%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-07-27	1.0384	1.1184	1.62%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-07-27	1.0331	1.1131	1.62%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-07-27	1.0581	1.0581	0.75%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-07-27	1.0559	1.0559	0.75%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-07-27	0.9685	0.9685	0.64%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-07-27	0.9672	0.9672	0.65%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-07-27	0.9060	0.9060	1.51%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-07-27	0.9050	0.9050	1.53%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-07-27	0.9242	0.9242	1.92%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-07-27	0.9238	0.9238	1.92%	--	R4	申购定投