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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-29	1.4843	2.0373	0.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-29	1.4595	1.4595	0.31%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-29	1.0583	1.0583	0.27%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-29	1.6097	1.6097	0.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-29	1.4649	1.6129	0.06%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-09-29	1.5080	2.4080	0.03%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-09-29	1.2936	1.2936	0.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-09-29	1.2855	1.2855	0.34%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-09-29	1.3258	1.3258	0.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-09-29	1.3182	1.3182	0.48%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-09-29	1.2483	1.2483	0.81%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-09-29	1.2425	1.2425	0.81%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-29	1.4649	1.6129	0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-09-29	1.4585	1.5485	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-09-29	1.4583	1.4583	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-09-29	1.4028	1.5228	0.16%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-09-29	1.3525	1.4725	0.16%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-09-29	1.4032	1.4032	0.16%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-09-29	1.1285	1.6889	0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-09-29	1.1859	1.3249	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-09-29	1.1867	1.3677	0.10%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-09-29	1.1733	1.3283	0.09%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-09-29	1.1743	1.1743	0.09%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-09-29	1.2643	1.4513	0.09%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-09-29	1.2213	1.4043	0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-09-29	1.1305	1.2105	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-09-29	1.1031	1.1831	0.02%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-09-24	1.0656	1.1504	0.01%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-09-29	1.0316	1.0316	0.19%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-09-29	1.0276	1.0276	0.20%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-09-29	0.1652	0.615%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-09-29	0.2343	0.859%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-09-29	0.1697	0.621%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-09-29	0.2791	1.024%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-09-29	0.3449	1.263%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-09-29	0.2788	1.020%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-09-29	0.3449	1.263%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德数字经济混合型发起式证券投资基金剩余财产分配公告; · 泓德数字经济混合型发起式证券投资基金清算报告

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-29	1.4843	2.0373	0.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-09-29	1.6157	2.0497	-0.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-09-29	1.0306	1.0306	1.19%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-09-29	1.2964	2.3409	-0.45%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-09-29	1.2167	2.2481	-0.47%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-09-29	1.3949	2.0649	1.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-09-29	3.5937	3.5937	0.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-09-29	1.8165	1.8165	0.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-09-29	1.5355	2.0655	0.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-09-29	1.5242	1.5242	0.24%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-09-29	1.9010	1.9010	0.14%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-09-29	1.8055	1.8055	0.14%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-09-29	2.1227	2.4527	0.60%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-09-29	1.4010	2.0925	0.28%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-09-29	2.1868	2.8868	0.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-09-29	1.2783	1.4183	0.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-09-29	0.9110	1.6500	-0.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-09-29	0.9035	0.9035	-0.40%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-09-29	1.4451	1.8851	0.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-09-29	0.9414	1.1514	-0.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-29	1.4595	1.4595	0.31%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-09-29	1.4235	1.4235	0.32%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-09-29	1.1407	1.1407	0.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-09-29	0.8698	0.8698	-0.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-09-29	0.8305	0.8305	-0.13%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-09-29	0.7406	0.7406	0.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-09-29	0.6086	0.6086	1.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-09-29	0.9457	0.9457	0.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-09-29	0.9256	0.9256	0.37%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-09-29	0.7314	0.7314	0.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-09-29	0.7021	0.7021	0.56%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-09-29	1.0678	1.0678	0.26%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-29	1.0583	1.0583	0.27%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-09-29	1.1972	1.1972	-0.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-09-29	1.1534	1.1534	-0.12%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-09-29	1.4900	1.4900	0.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-09-29	1.4730	1.4730	0.68%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-29	1.6097	1.6097	0.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-09-29	1.5934	1.5934	0.46%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-09-29	1.1830	1.1830	0.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-09-29	1.1738	1.1738	0.10%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-09-29	1.0550	1.0550	0.13%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-09-29	1.0480	1.0480	0.13%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-09-29	1.4154	1.4154	0.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-09-29	1.4060	1.4060	0.41%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-09-29	1.3852	1.3852	0.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-09-29	1.3767	1.3767	0.45%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-09-29	1.0508	1.1508	-0.05%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-09-29	1.0446	1.1446	-0.05%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-09-29	1.0913	1.0913	2.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-09-29	1.0882	1.0882	2.30%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-09-29	0.9681	0.9681	-0.04%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-09-29	0.9661	0.9661	-0.04%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-09-29	0.8637	0.8637	-0.10%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-09-29	0.8621	0.8621	-0.09%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-09-29	0.9104	0.9104	0.37%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-09-29	0.9093	0.9093	0.38%	--	R4	申购定投