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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-02-03	1.5483	2.1013	2.92%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-02-03	1.4547	1.4547	0.59%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-02-03	1.0496	1.0496	0.51%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-02-03	1.2689	1.2689	1.99%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-02-03	1.6163	1.6163	1.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-02-03	1.4457	1.5937	0.06%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-02-03	1.5927	2.4927	1.85%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-02-03	1.3108	1.3108	1.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-02-03	1.3061	1.3061	1.53%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-02-03	1.4104	1.4104	2.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-02-03	1.4059	1.4059	2.31%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-02-03	1.1495	1.1495	1.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-02-03	1.1472	1.1472	1.59%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-02-03	1.4457	1.5937	0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-02-03	1.4428	1.5328	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-02-03	1.4426	1.4426	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-02-03	1.4076	1.5276	0.42%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-02-03	1.3603	1.4803	0.42%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-02-03	1.1225	1.6829	0.13%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-02-03	1.1803	1.3193	0.14%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-02-03	1.1639	1.3449	0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-02-03	1.1533	1.3083	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-02-03	1.1540	1.1540	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-02-03	1.2595	1.4465	0.10%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-02-03	1.2195	1.4025	0.09%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-02-03	1.2031	1.2031	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-02-03	1.1766	1.1766	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-01-30	1.0536	1.1384	0.05%	--	R2	暂停申购暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-02-03	1.0298	1.0298	0.35%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-02-03	1.0279	1.0279	0.35%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-02-03	0.2173	0.787%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-02-03	0.2834	1.038%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-02-03	0.2161	0.812%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-02-03	0.2805	1.042%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-02-03	0.3463	1.285%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-02-03	0.2800	1.042%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-02-03	0.3463	1.285%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化; · 新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动 ...; · 泓德基金：以专业投研为引领科技赋能价值创造; · 北京公募基金高质量发展系列活动正式启动

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-02-03	1.5483	2.1013	2.92%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-02-03	1.8235	2.2575	1.71%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-02-03	1.2602	1.2602	0.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-02-03	1.4147	2.4592	1.18%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-02-03	1.3321	2.3635	1.17%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-02-03	1.5563	2.0763	1.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-02-03	3.0654	3.0654	2.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-02-03	1.9410	1.9410	2.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-02-03	1.5587	2.0887	1.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-02-03	1.5512	1.5512	1.23%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-02-03	1.9343	1.9343	1.08%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-02-03	1.8382	1.8382	1.08%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-02-03	2.1298	2.4598	2.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-02-03	1.4733	2.1648	2.63%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-02-03	2.3248	3.0248	1.91%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-02-03	1.4032	1.5432	0.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-02-03	1.0557	1.7947	0.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-02-03	1.0510	1.0510	0.58%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-02-03	1.5517	1.9917	2.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-02-03	1.0493	1.2593	0.93%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-02-03	1.4547	1.4547	0.59%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-02-03	1.4224	1.4224	0.58%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-02-03	1.2387	1.2387	2.81%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-02-03	0.7858	0.7858	1.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-02-03	0.7543	0.7543	1.56%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-02-03	0.7695	0.7695	1.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-02-03	0.7390	0.7390	0.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-02-03	1.0174	1.0174	2.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-02-03	0.9984	0.9984	2.85%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-02-03	0.8669	0.8669	1.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-02-03	0.8365	0.8365	1.06%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-02-03	1.0563	1.0563	0.51%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-02-03	1.0496	1.0496	0.51%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-02-03	1.0512	1.0512	1.76%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-02-03	1.0180	1.0180	1.75%	0	R4	申购定投
泓德汽车产业升级混合发起式A	017663	2026-01-16	1.1757	1.1757	0.26%	0.1折起	R4	暂停申购暂停定投
泓德汽车产业升级混合发起式C	017664	2026-01-16	1.1620	1.1620	0.26%	0	R4	暂停申购暂停定投
泓德医疗创新混合发起式A	012481	2026-02-03	0.9356	0.9356	2.30%	0.1折起	R4	暂停申购暂停定投
泓德医疗创新混合发起式C	012482	2026-02-03	0.9197	0.9197	2.29%	0	R4	暂停申购暂停定投
泓德新能源产业混合发起式A	018029	2026-02-03	1.0808	1.0808	2.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德新能源产业混合发起式C	018030	2026-02-03	1.0688	1.0688	2.38%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-02-03	1.2825	1.2825	2.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-02-03	1.2689	1.2689	1.99%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-02-03	1.5927	1.5927	1.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-02-03	1.5775	1.5775	1.48%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-02-03	1.5213	1.5213	2.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-02-03	1.5078	1.5078	2.38%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-02-03	1.6163	1.6163	1.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-02-03	1.6040	1.6040	1.60%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-02-03	1.2424	1.2424	0.98%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-02-03	1.2359	1.2359	0.98%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-02-03	1.0517	1.0517	0.14%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-02-03	1.0475	1.0475	0.13%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-02-03	1.3388	1.3388	2.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-02-03	1.3333	1.3333	2.00%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-02-03	1.3884	1.3884	1.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-02-03	1.3834	1.3834	1.68%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-02-03	1.0664	1.1064	0.73%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-02-03	1.0630	1.1030	0.72%	0	R3	申购定投
* 泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-01-30	0.9881	0.9881	-1.19%	--	R4	暂停申购暂停定投
* 泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-01-30	0.9880	0.9880	-1.20%	--	R4	暂停申购暂停定投