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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-10-16	1.3993	1.9523	0.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-10-16	1.4467	1.4467	0.31%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-10-16	1.0507	1.0507	0.29%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-10-16	1.5074	1.5074	0.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-10-16	1.4657	1.6137	0.08%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-10-16	1.4337	2.3337	0.17%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-10-16	1.2137	1.2137	0.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-10-16	1.2060	1.2060	0.13%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-10-16	1.2124	1.2124	0.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-10-16	1.2052	1.2052	0.05%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-10-16	1.0713	1.0713	-0.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-10-16	1.0661	1.0661	-0.07%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-10-16	1.4657	1.6137	0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-10-16	1.4590	1.5490	0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-10-16	1.4589	1.4589	0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-10-16	1.3854	1.5054	0.09%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-10-16	1.3356	1.4556	0.09%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-10-16	1.3858	1.3858	0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-10-16	1.1272	1.6876	0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-10-16	1.1844	1.3234	0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-10-16	1.1877	1.3687	0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-10-16	1.1742	1.3292	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-10-16	1.1752	1.1752	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-10-16	1.2689	1.4559	0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-10-16	1.2256	1.4086	0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-10-16	1.1309	1.2109	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-10-16	1.1034	1.1834	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-10-16	1.0661	1.1509	0.01%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-10-16	1.0269	1.0269	0.19%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-10-16	1.0228	1.0228	0.19%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-10-16	0.1616	0.587%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-10-16	0.2274	0.829%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-10-16	0.1696	0.590%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-10-16	0.2725	1.005%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-10-16	0.3383	1.248%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-10-16	0.2724	1.004%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-10-16	0.3383	1.248%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德红利优选混合型证券投资基金（...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-10-16	1.3993	1.9523	0.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-10-16	1.5499	1.9839	0.16%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-10-16	0.9614	0.9614	0.99%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-10-16	1.2940	2.3385	0.38%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-10-16	1.2142	2.2456	0.37%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-10-16	1.3490	2.0190	1.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-10-16	3.2898	3.2898	-0.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-10-16	1.6576	1.6576	0.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-10-16	1.4582	1.9882	0.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-10-16	1.4471	1.4471	0.02%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-10-16	1.8626	1.8626	0.08%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-10-16	1.7689	1.7689	0.08%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-10-16	1.9445	2.2745	-0.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-10-16	1.3219	2.0134	0.04%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-10-16	2.0874	2.7874	0.18%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-10-16	1.1428	1.2828	-0.07%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-10-16	0.9033	1.6423	0.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-10-16	0.8955	0.8955	0.40%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-10-16	1.3538	1.7938	0.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-10-16	0.9288	1.1388	0.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-10-16	1.4467	1.4467	0.31%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-10-16	1.4107	1.4107	0.32%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-10-16	1.0670	1.0670	0.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-10-16	0.7963	0.7963	-0.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-10-16	0.7601	0.7601	-0.37%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-10-16	0.7235	0.7235	0.54%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-10-16	0.5682	0.5682	0.98%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-10-16	0.8843	0.8843	0.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-10-16	0.8654	0.8654	0.16%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-10-16	0.7157	0.7157	0.86%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-10-16	0.6868	0.6868	0.85%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-10-16	1.0604	1.0604	0.29%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-10-16	1.0507	1.0507	0.29%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-10-16	1.0892	1.0892	-0.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-10-16	1.0491	1.0491	-0.36%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-10-16	1.3668	1.3668	0.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-10-16	1.3510	1.3510	0.04%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-10-16	1.5074	1.5074	0.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-10-16	1.4918	1.4918	0.04%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-10-16	1.1215	1.1215	0.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-10-16	1.1125	1.1125	0.00%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-10-16	1.0545	1.0545	0.15%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-10-16	1.0473	1.0473	0.15%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-10-16	1.2788	1.2788	-0.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-10-16	1.2700	1.2700	-0.15%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-10-16	1.2979	1.2979	-0.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-10-16	1.2897	1.2897	-0.02%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-10-16	1.0586	1.1586	0.61%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-10-16	1.0521	1.1521	0.61%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-10-16	0.9905	0.9905	1.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-10-16	0.9878	0.9878	1.27%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-10-16	0.9861	0.9861	0.43%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-10-16	0.9839	0.9839	0.43%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-10-16	0.7936	0.7936	0.81%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-10-16	0.7920	0.7920	0.81%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-10-16	0.8290	0.8290	-0.17%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-10-16	0.8279	0.8279	-0.17%	--	R4	申购定投