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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-10	1.4988	2.0518	-1.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-10	1.4224	1.4224	-0.21%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-10	1.0294	1.0294	-0.13%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-10	1.6681	1.6681	-0.96%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-10	1.4465	1.5945	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-06-10	1.6599	2.5599	-2.65%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-06-10	1.3562	1.3562	-1.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-06-10	1.3494	1.3494	-1.14%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-06-10	1.4355	1.4355	-0.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-06-10	1.4290	1.4290	-0.91%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-06-10	1.2983	1.2983	-0.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-06-10	1.2938	1.2938	-0.66%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-10	1.4465	1.5945	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-06-10	1.4418	1.5318	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-06-10	1.4416	1.4416	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-06-10	1.4039	1.5239	-0.32%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-06-10	1.3551	1.4751	-0.32%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-06-10	1.4044	1.4044	-0.32%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-06-10	1.1284	1.6888	-0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-06-10	1.1862	1.3252	-0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-06-10	1.1753	1.3563	-0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-06-10	1.1632	1.3182	-0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-06-10	1.1641	1.1641	-0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-06-10	1.2557	1.4427	0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-06-10	1.2144	1.3974	0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-06-10	1.2077	1.2077	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-06-10	1.1806	1.1806	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-06-05	1.0616	1.1464	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-06-10	1.0184	1.0184	-0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-06-10	1.0154	1.0154	-0.08%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-06-10	0.1883	0.683%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-06-10	0.2541	0.925%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-06-10	0.1917	0.680%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-06-10	0.2429	0.844%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-06-10	0.3088	1.121%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-06-10	0.2430	0.878%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-06-10	0.3088	1.121%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-10	1.4988	2.0518	-1.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-06-10	1.7546	2.1886	-2.15%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-06-10	1.1363	1.1363	-2.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-06-10	1.2860	2.3305	-0.19%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-06-10	1.2089	2.2403	-0.19%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-06-10	1.4482	1.9682	-0.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-06-10	3.5533	3.5533	-1.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-06-10	1.9515	1.9515	-0.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-06-10	1.5990	2.1290	-0.90%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-06-10	1.5891	1.5891	-0.90%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-06-10	1.9005	1.9005	-0.25%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-06-10	1.8055	1.8055	-0.25%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-06-10	2.2028	2.5328	-0.94%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-06-10	1.4195	2.1110	-1.61%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-06-10	2.3853	3.0853	-2.66%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-06-10	1.3657	1.5057	-1.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-06-10	0.9207	1.6597	-0.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-06-10	0.9148	0.9148	-0.29%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-06-10	1.4868	1.9268	-1.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-06-10	0.9532	1.1632	-0.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-10	1.4224	1.4224	-0.21%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-06-10	1.3889	1.3889	-0.22%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-06-10	1.1688	1.1688	-1.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-06-10	0.8709	0.8709	-1.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-06-10	0.8336	0.8336	-1.40%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-06-10	0.7268	0.7268	-0.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-06-10	0.6663	0.6663	-1.97%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-06-10	0.9670	0.9670	-1.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-06-10	0.9476	0.9476	-1.79%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-06-10	0.7708	0.7708	-0.86%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-06-10	0.7418	0.7418	-0.86%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-06-10	1.0374	1.0374	-0.13%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-10	1.0294	1.0294	-0.13%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-06-10	1.2043	1.2043	-1.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-06-10	1.1631	1.1631	-1.48%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-06-10	1.4652	1.4652	-2.06%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-06-10	1.4476	1.4476	-2.06%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-06-10	1.7928	1.7928	-1.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-06-10	1.7731	1.7731	-1.41%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-06-10	1.5424	1.5424	-1.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-06-10	1.5266	1.5266	-1.11%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-10	1.6681	1.6681	-0.96%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-06-10	1.6532	1.6532	-0.96%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-06-10	1.2717	1.2717	-0.93%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-06-10	1.2634	1.2634	-0.93%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-06-10	1.0358	1.0358	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-06-10	1.0302	1.0302	0.01%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-06-10	1.4980	1.4980	-1.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-06-10	1.4898	1.4898	-1.51%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-06-10	1.4287	1.4287	-0.99%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-06-10	1.4217	1.4217	-0.99%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-06-10	1.0463	1.1263	-0.51%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-06-10	1.0415	1.1215	-0.52%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-06-10	0.8364	0.8364	1.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-06-10	0.8351	0.8351	1.04%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-06-10	0.9610	0.9610	-0.02%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-06-10	0.9602	0.9602	-0.02%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-06-10	0.9742	0.9742	-0.16%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-06-10	0.9736	0.9736	-0.15%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	--	--	--	--	--	R4	认购暂停定投
泓德智选远航混合C	027481	--	--	--	--	--	R4	暂停买入暂停定投