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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-09	1.5224	2.0754	1.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-09	1.3968	1.3968	-0.13%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-09	1.0122	1.0122	-0.21%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-09	1.7093	1.7093	2.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-09	1.4425	1.5905	-0.08%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-07-09	1.6489	2.5489	1.53%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-07-09	1.4004	1.4004	2.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-07-09	1.3929	1.3929	2.47%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-07-09	1.5580	1.5580	2.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-07-09	1.5504	1.5504	2.70%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-07-09	1.5543	1.5543	5.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-07-09	1.5485	1.5485	5.79%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-09	1.4425	1.5905	-0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-07-09	1.4374	1.5274	-0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-07-09	1.4372	1.4372	-0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-07-09	1.4141	1.5341	0.42%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-07-09	1.3646	1.4846	0.42%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-07-09	1.4146	1.4146	0.42%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-07-09	1.1282	1.6886	-0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-07-09	1.1858	1.3248	-0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-07-09	1.1776	1.3586	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-07-09	1.1652	1.3202	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-07-09	1.1660	1.1660	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-07-09	1.2487	1.4357	-0.11%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-07-09	1.2072	1.3902	-0.12%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-07-09	1.2085	1.2085	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-07-09	1.1814	1.1814	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-07-03	1.0628	1.1476	0.01%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-07-09	1.0069	1.0069	-0.10%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-07-09	1.0037	1.0037	-0.10%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-07-09	0.1844	0.689%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-07-09	0.2502	0.931%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-07-09	0.1817	0.686%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-07-09	0.2534	0.932%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-07-09	0.3181	1.179%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-07-09	0.2523	0.936%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-07-09	0.3181	1.179%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-09	1.5224	2.0754	1.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-07-09	1.7234	2.1574	0.99%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-07-09	1.0806	1.0806	0.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-07-09	1.2519	2.2964	-0.62%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-07-09	1.1763	2.2077	-0.63%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-07-09	1.3567	1.8767	-0.44%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-07-09	4.1634	4.1634	2.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-07-09	2.0637	2.0637	2.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-07-09	1.6581	2.1881	2.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-07-09	1.6473	1.6473	2.16%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-07-09	1.8878	1.8878	0.17%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-07-09	1.7932	1.7932	0.16%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-07-09	2.2883	2.6183	2.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-07-09	1.4409	2.1324	0.95%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-07-09	2.3721	3.0721	1.30%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-07-09	1.4753	1.6153	1.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-07-09	0.8908	1.6298	-0.76%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-07-09	0.8846	0.8846	-0.76%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-07-09	1.4993	1.9393	0.94%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-07-09	0.9337	1.1437	-0.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-09	1.3968	1.3968	-0.13%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-07-09	1.3635	1.3635	-0.13%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-07-09	1.1740	1.1740	0.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-07-09	1.0321	1.0321	2.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-07-09	0.9873	0.9873	2.51%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-07-09	0.6936	0.6936	-0.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-07-09	0.6332	0.6332	0.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-07-09	0.9751	0.9751	0.98%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-07-09	0.9552	0.9552	0.97%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-07-09	0.7529	0.7529	0.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-07-09	0.7240	0.7240	0.24%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-07-09	1.0204	1.0204	-0.21%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-09	1.0122	1.0122	-0.21%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-07-09	1.4420	1.4420	2.86%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-07-09	1.3918	1.3918	2.85%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-06-18	1.6073	1.6073	2.14%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-06-18	1.5878	1.5878	2.14%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-07-09	2.1851	2.1851	6.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-07-09	2.1605	2.1605	6.26%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-07-09	1.5966	1.5966	2.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-07-09	1.5798	1.5798	2.15%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-09	1.7093	1.7093	2.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-07-09	1.6935	1.6935	2.12%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-07-09	1.3079	1.3079	2.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-07-09	1.2990	1.2990	2.46%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-07-09	1.0290	1.0290	-0.16%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-07-09	1.0230	1.0230	-0.18%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-07-09	1.5724	1.5724	3.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-07-09	1.5634	1.5634	3.05%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-07-09	1.4654	1.4654	2.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-07-09	1.4577	1.4577	2.00%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-07-09	0.9877	1.0677	-1.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-07-09	0.9829	1.0629	-1.01%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-07-09	1.0088	1.0088	0.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-07-09	1.0069	1.0069	0.41%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-07-09	0.9257	0.9257	-0.89%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-07-09	0.9246	0.9246	-0.89%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-07-09	0.9398	0.9398	-0.47%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-07-09	0.9389	0.9389	-0.46%	--	R4	申购定投
* 泓德智选远航混合A	027480	2026-07-03	0.9916	0.9916	-1.75%	--	R4	暂停买入暂停定投
* 泓德智选远航混合C	027481	2026-07-03	0.9914	0.9914	-1.76%	--	R4	暂停买入暂停定投