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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-29	1.5029	2.0559	1.84%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-29	1.3964	1.3964	0.62%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-29	1.0166	1.0166	0.58%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-29	1.5494	1.5494	0.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-29	1.4523	1.6003	0.19%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-07-29	1.5719	2.4719	1.41%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-07-29	1.3095	1.3095	0.92%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-07-29	1.3023	1.3023	0.91%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-07-29	1.3333	1.3333	1.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-07-29	1.3266	1.3266	1.11%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-07-29	1.1980	1.1980	-0.94%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-07-29	1.1932	1.1932	-0.94%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-29	1.4523	1.6003	0.19%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-07-29	1.4468	1.5368	0.18%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-07-29	1.4467	1.4467	0.19%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-07-29	1.3843	1.5043	0.20%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-07-29	1.3355	1.4555	0.20%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-07-29	1.3847	1.3847	0.20%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-07-29	1.1307	1.6911	0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-07-29	1.1884	1.3274	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-07-29	1.1807	1.3617	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-07-29	1.1681	1.3231	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-07-29	1.1690	1.1690	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-07-29	1.2646	1.4516	0.20%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-07-29	1.2224	1.4054	0.20%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-07-29	1.2086	1.2086	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-07-29	1.1814	1.1814	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-07-24	1.0639	1.1487	0.04%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-07-29	1.0047	1.0047	0.35%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-07-29	1.0013	1.0013	0.34%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-07-29	0.1820	0.668%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-07-29	0.2477	0.909%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-07-29	0.1716	0.655%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-07-29	0.2551	0.927%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-07-29	0.3212	1.171%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-07-29	0.2553	0.928%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-07-29	0.3212	1.171%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-29	1.5029	2.0559	1.84%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-07-29	1.7014	2.1354	1.28%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-07-29	1.0759	1.0759	0.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-07-29	1.3868	2.4313	1.50%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-07-29	1.3028	2.3342	1.50%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-07-29	1.3442	1.8642	1.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-07-29	3.7414	3.7414	-0.44%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-07-29	1.7326	1.7326	0.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-07-29	1.5673	2.0973	0.92%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-07-29	1.5568	1.5568	0.92%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-07-29	1.9563	1.9563	1.05%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-07-29	1.8583	1.8583	1.05%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-07-29	1.9809	2.3109	0.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-07-29	1.4251	2.1166	1.73%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-07-29	2.2856	2.9856	1.39%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-07-29	1.2010	1.3410	0.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-07-29	0.9787	1.7177	1.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-07-29	0.9716	0.9716	1.66%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-07-29	1.4846	1.9246	2.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-07-29	1.0183	1.2283	1.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-29	1.3964	1.3964	0.62%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-07-29	1.3628	1.3628	0.62%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-07-29	1.1693	1.1693	2.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-07-29	0.9230	0.9230	-0.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-07-29	0.8825	0.8825	-0.48%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-07-29	0.7064	0.7064	1.76%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-07-29	0.6323	0.6323	0.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-07-29	0.9661	0.9661	2.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-07-29	0.9463	0.9463	2.25%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-07-29	0.7783	0.7783	1.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-07-29	0.7481	0.7481	1.34%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-07-29	1.0250	1.0250	0.58%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-29	1.0166	1.0166	0.58%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-07-29	1.2654	1.2654	-0.78%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-07-29	1.2208	1.2208	-0.79%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-07-29	1.2036	1.7036	-1.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-07-29	1.1845	1.6845	-1.00%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-07-29	1.3990	1.3990	0.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-07-29	1.3839	1.3839	0.90%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-29	1.5494	1.5494	0.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-07-29	1.5348	1.5348	0.63%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-07-29	1.2185	1.2185	0.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-07-29	1.2099	1.2099	0.73%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-07-29	1.0408	1.0408	0.33%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-07-29	1.0346	1.0346	0.32%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-07-29	1.3786	1.3786	0.74%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-07-29	1.3704	1.3704	0.74%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-07-29	1.3339	1.3339	0.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-07-29	1.3266	1.3266	0.71%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-07-29	1.0601	1.1401	1.98%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-07-29	1.0547	1.1347	1.99%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-07-29	1.0358	1.0358	-0.99%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-07-29	1.0336	1.0336	-1.00%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-07-29	0.9897	0.9897	1.86%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-07-29	0.9884	0.9884	1.87%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-07-29	0.9081	0.9081	2.06%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-07-29	0.9070	0.9070	2.06%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-07-29	0.8930	0.8930	0.64%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-07-29	0.8926	0.8926	0.65%	--	R4	申购定投