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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-04-23	1.5063	2.0593	-0.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-04-23	1.4558	1.4558	-0.18%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-04-23	1.0517	1.0517	-0.14%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-04-23	1.3981	1.3981	-0.91%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-04-23	1.6722	1.6722	-0.78%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-04-23	1.4539	1.6019	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-04-23	1.6541	2.5541	0.04%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-04-23	1.3591	1.3591	-0.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-04-23	1.3531	1.3531	-0.64%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-04-23	1.4667	1.4667	-0.78%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-04-23	1.4608	1.4608	-0.79%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-04-23	1.1776	1.1776	-1.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-04-23	1.1742	1.1742	-1.48%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-04-23	1.4539	1.6019	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-04-23	1.4498	1.5398	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-04-23	1.4496	1.4496	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-04-23	1.4142	1.5342	-0.20%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-04-23	1.3657	1.4857	-0.20%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-04-23	1.4147	1.4147	-0.20%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-04-23	1.1282	1.6886	-0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-04-23	1.1861	1.3251	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-04-23	1.1736	1.3546	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-04-23	1.1621	1.3171	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-04-23	1.1629	1.1629	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-04-23	1.2679	1.4549	0.13%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-04-23	1.2267	1.4097	0.13%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-04-23	1.2065	1.2065	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-04-23	1.1797	1.1797	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-04-17	1.0592	1.1440	0.05%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-04-23	1.0310	1.0310	-0.11%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-04-23	1.0284	1.0284	-0.11%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-04-23	0.1901	0.697%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-04-23	0.2558	0.939%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-04-23	0.1855	0.679%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-04-23	0.2436	0.888%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-04-23	0.3067	1.130%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-04-23	0.2408	0.887%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-04-23	0.3068	1.130%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化; · 新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动 ...; · 泓德基金：以专业投研为引领科技赋能价值创造

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德添利货币市场基金暂停代销机构...

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-04-23	1.5063	2.0593	-0.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-04-23	1.8525	2.2865	-0.05%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-04-23	1.2101	1.2101	-0.19%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-04-23	1.3929	2.4374	-0.17%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-04-23	1.3102	2.3416	-0.18%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-04-23	1.5638	2.0838	-0.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-04-23	3.2597	3.2597	-0.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-04-23	2.0192	2.0192	-1.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-04-23	1.6138	2.1438	-0.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-04-23	1.6047	1.6047	-0.35%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-04-23	1.9171	1.9171	-0.13%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-04-23	1.8215	1.8215	-0.12%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-04-23	2.2072	2.5372	-1.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-04-23	1.4273	2.1188	-0.37%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-04-23	2.4038	3.1038	0.02%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-04-23	1.3411	1.4811	-1.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-04-23	1.0069	1.7459	-0.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-04-23	1.0011	1.0011	-0.12%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-04-23	1.4966	1.9366	-0.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-04-23	1.0348	1.2448	-0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-04-23	1.4558	1.4558	-0.18%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-04-23	1.4223	1.4223	-0.18%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-04-23	1.1954	1.1954	-0.63%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-04-23	0.8086	0.8086	-0.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-04-23	0.7748	0.7748	-0.31%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-04-23	0.7763	0.7763	-0.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-04-23	0.7093	0.7093	-0.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-04-23	0.9769	0.9769	-0.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-04-23	0.9579	0.9579	-0.56%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-04-23	0.8146	0.8146	-0.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-04-23	0.7847	0.7847	-0.30%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-04-23	1.0593	1.0593	-0.14%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-04-23	1.0517	1.0517	-0.14%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-04-23	1.0988	1.0988	-0.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-04-23	1.0624	1.0624	-0.26%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-04-23	1.4144	1.4144	-0.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-04-23	1.3981	1.3981	-0.91%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-04-23	1.5780	1.5780	-1.33%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-04-23	1.5615	1.5615	-1.33%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-04-23	1.5640	1.5640	-1.20%	0.1折起	R4	申购定投