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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-02	1.5192	2.0722	-1.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-02	1.4628	1.4628	-0.18%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-02	1.0596	1.0596	-0.21%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-02	1.6451	1.6451	-1.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-02	1.4652	1.6132	-0.12%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-09-02	1.5827	2.4827	-1.41%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-09-02	1.3439	1.3439	-1.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-09-02	1.3359	1.3359	-1.34%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-09-02	1.3736	1.3736	-1.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-09-02	1.3661	1.3661	-1.26%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-09-02	1.2600	1.2600	-1.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-09-02	1.2545	1.2545	-1.13%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-02	1.4652	1.6132	-0.12%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-09-02	1.4592	1.5492	-0.12%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-09-02	1.4591	1.4591	-0.11%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-09-02	1.4040	1.5240	-0.21%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-09-02	1.3540	1.4740	-0.21%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-09-02	1.4044	1.4044	-0.21%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-09-02	1.1295	1.6899	-0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-09-02	1.1871	1.3261	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-09-02	1.1830	1.3640	-0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-09-02	1.1700	1.3250	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-09-02	1.1709	1.1709	-0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-09-02	1.2666	1.4536	-0.14%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-09-02	1.2239	1.4069	-0.14%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-09-02	1.1296	1.2096	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-09-02	1.1023	1.1823	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-08-28	1.0649	1.1497	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-09-02	1.0337	1.0337	-0.14%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-09-02	1.0299	1.0299	-0.14%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-09-02	0.1757	0.661%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-09-02	0.2415	0.905%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-09-02	0.1698	0.659%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-09-02	0.2771	0.947%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-09-02	0.3431	1.189%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-09-02	0.2771	0.946%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-09-02	0.3431	1.189%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德优质治理灵活配置混合型证券投...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-02	1.5192	2.0722	-1.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-09-02	1.6982	2.1322	-1.25%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-09-02	1.0583	1.0583	-0.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-09-02	1.3478	2.3923	-1.40%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-09-02	1.2655	2.2969	-1.40%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-09-02	1.5423	2.0623	-0.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-09-02	3.6995	3.6995	-1.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-09-02	1.8425	1.8425	-1.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-09-02	1.5832	2.1132	-1.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-09-02	1.5720	1.5720	-1.24%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-09-02	1.9377	1.9377	-0.75%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-09-02	1.8404	1.8404	-0.75%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-09-02	2.1635	2.4935	-1.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-09-02	1.4355	2.1270	-1.31%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-09-02	2.2899	2.9899	-1.29%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-09-02	1.2904	1.4304	-0.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-09-02	0.9492	1.6882	-1.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-09-02	0.9417	0.9417	-1.55%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-09-02	1.4834	1.9234	-1.54%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-09-02	0.9869	1.1969	-1.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-02	1.4628	1.4628	-0.18%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-09-02	1.4270	1.4270	-0.19%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-09-02	1.1708	1.1708	-1.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-09-02	0.9009	0.9009	-1.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-09-02	0.8607	0.8607	-1.47%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-09-02	0.7528	0.7528	-1.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-09-02	0.6234	0.6234	-0.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-09-02	0.9695	0.9695	-1.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-09-02	0.9492	0.9492	-1.60%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-09-02	0.7708	0.7708	-1.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-09-02	0.7404	0.7404	-1.73%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-09-02	1.0688	1.0688	-0.21%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-02	1.0596	1.0596	-0.21%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-09-02	1.2377	1.2377	-1.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-09-02	1.1932	1.1932	-1.56%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-09-02	1.2051	1.7051	-1.16%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-09-02	1.1855	1.6855	-1.16%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-09-02	1.5181	1.5181	-1.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-09-02	1.5013	1.5013	-1.28%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-02	1.6451	1.6451	-1.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-09-02	1.6289	1.6289	-1.20%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-09-02	1.2285	1.2285	-1.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-09-02	1.2193	1.2193	-1.38%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-09-02	1.0568	1.0568	-0.29%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-09-02	1.0501	1.0501	-0.28%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-09-02	1.4479	1.4479	-1.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-09-02	1.4388	1.4388	-1.32%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-09-02	1.4145	1.4145	-1.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-09-02	1.4062	1.4062	-1.14%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-09-02	1.0927	1.1727	-1.24%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-09-02	1.0866	1.1666	-1.24%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-09-02	1.0703	1.0703	0.74%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-09-02	1.0676	1.0676	0.74%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-09-02	0.9962	0.9962	-1.26%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-09-02	0.9944	0.9944	-1.26%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-09-02	0.9281	0.9281	-2.14%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-09-02	0.9266	0.9266	-2.14%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-09-02	0.9309	0.9309	-1.25%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-09-02	0.9301	0.9301	-1.25%	--	R4	申购定投