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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-04-30	1.5232	2.0762	0.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-04-30	1.4640	1.4640	0.05%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-04-30	1.0574	1.0574	0.03%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-04-30	1.4250	1.4250	0.75%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-04-30	1.6813	1.6813	-0.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-04-30	1.4551	1.6031	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-04-30	1.6906	2.5906	-0.48%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-04-30	1.3643	1.3643	-0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-04-30	1.3581	1.3581	-0.22%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-04-30	1.4907	1.4907	-0.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-04-30	1.4847	1.4847	-0.07%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-04-30	1.2464	1.2464	3.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-04-30	1.2427	1.2427	3.41%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-04-30	1.4551	1.6031	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-04-30	1.4509	1.5409	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-04-30	1.4507	1.4507	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-04-30	1.4163	1.5363	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-04-30	1.3675	1.4875	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-04-30	1.4167	1.4167	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-04-30	1.1284	1.6888	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-04-30	1.1863	1.3253	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-04-30	1.1732	1.3542	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-04-30	1.1617	1.3167	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-04-30	1.1625	1.1625	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-04-30	1.2663	1.4533	-0.10%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-04-30	1.2251	1.4081	-0.10%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-04-30	1.2068	1.2068	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-04-30	1.1799	1.1799	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-04-30	1.0601	1.1449	0.04%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-04-30	1.0360	1.0360	0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-04-30	1.0333	1.0333	0.05%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-04-30	0.1895	0.696%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-04-30	0.2554	0.938%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-04-30	0.1855	0.685%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-04-30	0.2421	0.885%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-04-30	0.3095	1.129%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-04-30	0.2437	0.887%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-04-30	0.3094	1.129%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料...; · 泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（...

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-04-30	1.5232	2.0762	0.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-04-30	1.8658	2.2998	-0.89%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-04-30	1.2123	1.2123	-1.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-04-30	1.3902	2.4347	-0.54%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-04-30	1.3075	2.3389	-0.55%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-04-30	1.6124	2.1324	0.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-04-30	3.3217	3.3217	0.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-04-30	2.0466	2.0466	-0.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-04-30	1.6279	2.1579	-0.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-04-30	1.6185	1.6185	-0.11%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-04-30	1.9357	1.9357	-0.29%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-04-30	1.8391	1.8391	-0.29%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-04-30	2.2276	2.5576	0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-04-30	1.4392	2.1307	-0.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-04-30	2.4466	3.1466	-0.68%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-04-30	1.3946	1.5346	0.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-04-30	1.0024	1.7414	-0.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-04-30	0.9965	0.9965	-0.52%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-04-30	1.5124	1.9524	0.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-04-30	1.0346	1.2446	-0.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-04-30	1.4640	1.4640	0.05%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-04-30	1.4302	1.4302	0.05%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-04-30	1.2081	1.2081	-0.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-04-30	0.8253	0.8253	0.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-04-30	0.7907	0.7907	0.29%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-04-30	0.7892	0.7892	0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-04-30	0.7092	0.7092	-1.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-04-30	0.9879	0.9879	-0.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-04-30	0.9685	0.9685	-0.05%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-04-30	0.8238	0.8238	-0.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-04-30	0.7934	0.7934	-0.73%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-04-30	1.0652	1.0652	0.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-04-30	1.0574	1.0574	0.03%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-04-30	1.1221	1.1221	0.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-04-30	1.0847	1.0847	0.35%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-04-30	1.4416	1.4416	0.75%	0.1折起	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-04-30	1.4250	1.4250	0.75%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-04-30	1.6630	1.6630	3.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-04-30	1.6455	1.6455	3.31%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-04-30	1.5746	1.5746	0.00%	0.1折起	R4	申购定投