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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-05-21	1.5483	2.1013	-1.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-05-21	1.4470	1.4470	-0.65%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-05-21	1.0456	1.0456	-0.64%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-05-21	1.4752	1.4752	-3.13%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-05-21	1.6922	1.6922	-2.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-05-21	1.4511	1.5991	-0.16%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-05-21	1.6544	2.5544	-1.32%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-05-21	1.3654	1.3654	-1.90%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-05-21	1.3589	1.3589	-1.90%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-05-21	1.4852	1.4852	-2.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-05-21	1.4788	1.4788	-2.66%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-05-21	1.3582	1.3582	-3.92%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-05-21	1.3538	1.3538	-3.92%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-05-21	1.4511	1.5991	-0.16%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-05-21	1.4467	1.5367	-0.16%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-05-21	1.4465	1.4465	-0.16%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-05-21	1.4164	1.5364	-0.57%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-05-21	1.3674	1.4874	-0.57%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-05-21	1.4169	1.4169	-0.56%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-05-21	1.1285	1.6889	-0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-05-21	1.1863	1.3253	-0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-05-21	1.1750	1.3560	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-05-21	1.1632	1.3182	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-05-21	1.1640	1.1640	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-05-21	1.2580	1.4450	-0.16%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-05-21	1.2168	1.3998	-0.16%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-05-21	1.2073	1.2073	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-05-21	1.1804	1.1804	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-05-15	1.0610	1.1458	0.03%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-05-21	1.0292	1.0292	-0.46%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-05-21	1.0263	1.0263	-0.48%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-05-21	0.1818	0.673%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-05-21	0.2476	0.915%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-05-21	0.1751	0.668%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-05-21	0.2369	0.851%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-05-21	0.3025	1.110%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-05-21	0.2369	0.867%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-05-21	0.3028	1.110%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化; · 新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动 ...; · 泓德基金：以专业投研为引领科技赋能价值创造

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德添利货币市场基金暂停代销机构...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-05-21	1.5483	2.1013	-1.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-05-21	1.8064	2.2404	-1.13%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-05-21	1.1661	1.1661	-1.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-05-21	1.3125	2.3570	-0.61%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-05-21	1.2341	2.2655	-0.62%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-05-21	1.5608	2.0808	-2.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-05-21	3.4966	3.4966	-2.99%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-05-21	2.0537	2.0537	-2.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-05-21	1.6142	2.1442	-1.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-05-21	1.6046	1.6046	-1.52%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-05-21	1.9141	1.9141	-0.46%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-05-21	1.8185	1.8185	-0.46%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-05-21	2.2461	2.5761	-2.77%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-05-21	1.4634	2.1549	-1.40%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-05-21	2.3897	3.0897	-1.24%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-05-21	1.4170	1.5570	-3.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-05-21	0.9450	1.6840	-0.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-05-21	0.9392	0.9392	-0.70%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-05-21	1.5345	1.9745	-1.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-05-21	0.9736	1.1836	-0.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-05-21	1.4470	1.4470	-0.65%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-05-21	1.4133	1.4133	-0.65%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-05-21	1.2167	1.2167	-1.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-05-21	0.8630	0.8630	-2.94%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-05-21	0.8264	0.8264	-2.94%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-05-21	0.7635	0.7635	-2.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-05-21	0.6851	0.6851	-1.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-05-21	1.0011	1.0011	-1.19%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-05-21	0.9812	0.9812	-1.20%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-05-21	0.7831	0.7831	-0.95%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-05-21	0.7540	0.7540	-0.93%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-05-21	1.0535	1.0535	-0.63%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-05-21	1.0456	1.0456	-0.64%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-05-21	1.1847	1.1847	-3.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-05-21	1.1447	1.1447	-3.09%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-05-21	1.4928	1.4928	-3.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-05-21	1.4752	1.4752	-3.13%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-05-21	1.8451	1.8451	-3.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-05-21	1.8253	1.8253	-3.00%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-05-21	1.5827	1.5827	-2.72%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-05-21	1.5669	1.5669	-2.71%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-05-21	1.6922	1.6922	-2.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-05-21	1.6775	1.6775	-2.25%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-05-21	1.2753	1.2753	-1.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-05-21	1.2672	1.2672	-1.58%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-05-21	1.0442	1.0442	-0.36%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-05-21	1.0388	1.0388	-0.35%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-05-21	1.4828	1.4828	-2.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-05-21	1.4750	1.4750	-2.68%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-05-21	1.4547	1.4547	-2.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-05-21	1.4478	1.4478	-2.27%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-05-21	1.0624	1.1224	-1.41%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-05-21	1.0578	1.1178	-1.42%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-05-21	0.9160	0.9160	0.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-05-21	0.9148	0.9148	0.88%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-05-21	0.9780	0.9780	-0.78%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-05-21	0.9773	0.9773	-0.79%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-05-21	0.9886	0.9886	-1.96%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-05-21	0.9881	0.9881	-1.96%	--	R4	申购定投