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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-08-18	1.5556	2.1086	-0.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-08-18	1.4510	1.4510	0.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-08-18	1.0503	1.0503	0.00%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-08-18	1.7076	1.7076	-0.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-08-18	1.4613	1.6093	0.05%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-08-18	1.6531	2.5531	-0.01%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-08-18	1.3936	1.3936	-0.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-08-18	1.3856	1.3856	-0.22%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-08-18	1.4301	1.4301	0.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-08-18	1.4225	1.4225	0.08%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-08-18	1.3795	1.3795	0.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-08-18	1.3737	1.3737	0.18%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-08-18	1.4613	1.6093	0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-08-18	1.4555	1.5455	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-08-18	1.4553	1.4553	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-08-18	1.4145	1.5345	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-08-18	1.3644	1.4844	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-08-18	1.4149	1.4149	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-08-18	1.1302	1.6906	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-08-18	1.1878	1.3268	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-08-18	1.1842	1.3652	0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-08-18	1.1713	1.3263	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-08-18	1.1722	1.1722	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-08-18	1.2594	1.4464	0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-08-18	1.2172	1.4002	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-08-18	1.1293	1.2093	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-08-18	1.1020	1.1820	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-08-14	1.0645	1.1493	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-08-18	1.0290	1.0290	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-08-18	1.0253	1.0253	0.00%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-08-18	0.1797	0.658%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-08-18	0.2454	0.900%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-08-18	0.1715	0.644%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-08-18	0.2460	0.911%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-08-18	0.3146	1.153%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-08-18	0.2486	0.910%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-08-18	0.3146	1.153%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德红利优选混合型证券投资基金（...

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-08-18	1.5556	2.1086	-0.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-08-18	1.7744	2.2084	-0.12%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-08-18	1.1134	1.1134	-0.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-08-18	1.3801	2.4246	0.66%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-08-18	1.2961	2.3275	0.66%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-08-18	1.4894	2.0094	0.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-08-18	4.0043	4.0043	-0.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-08-18	1.9064	1.9064	0.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-08-18	1.6367	2.1667	-0.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-08-18	1.6254	1.6254	-0.15%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-08-18	1.9527	1.9527	-0.08%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-08-18	1.8547	1.8547	-0.08%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-08-18	2.2558	2.5858	-0.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-08-18	1.4699	2.1614	-0.54%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-08-18	2.4032	3.1032	-0.06%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-08-18	1.3192	1.4592	-0.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-08-18	0.9756	1.7146	0.67%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-08-18	0.9681	0.9681	0.66%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-08-18	1.5301	1.9701	-0.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-08-18	1.0185	1.2285	0.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-08-18	1.4510	1.4510	0.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-08-18	1.4158	1.4158	0.03%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-08-18	1.2054	1.2054	-0.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-08-18	0.9803	0.9803	-0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-08-18	0.9369	0.9369	-0.22%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-08-18	0.7505	0.7505	0.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-08-18	0.6562	0.6562	-0.44%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-08-18	0.9986	0.9986	-0.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-08-18	0.9778	0.9778	-0.65%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-08-18	0.7749	0.7749	-0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-08-18	0.7445	0.7445	-0.24%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-08-18	1.0593	1.0593	0.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-08-18	1.0503	1.0503	0.00%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-08-18	1.3561	1.3561	-0.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-08-18	1.3078	1.3078	-0.25%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-08-18	1.3014	1.8014	-0.22%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-08-18	1.2804	1.7804	-0.23%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-08-18	1.5817	1.5817	0.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-08-18	1.5644	1.5644	0.04%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-08-18	1.7076	1.7076	-0.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-08-18	1.6911	1.6911	-0.11%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-08-18	1.2769	1.2769	-0.33%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-08-18	1.2676	1.2676	-0.33%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-08-18	1.0533	1.0533	0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-08-18	1.0468	1.0468	0.07%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-08-18	1.5293	1.5293	-0.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-08-18	1.5199	1.5199	-0.12%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-08-18	1.4635	1.4635	-0.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-08-18	1.4552	1.4552	-0.15%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-08-18	1.0800	1.1600	0.61%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-08-18	1.0742	1.1542	0.61%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-08-18	1.1106	1.1106	-0.93%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-08-18	1.1080	1.1080	-0.93%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-08-18	0.9915	0.9915	0.30%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-08-18	0.9899	0.9899	0.30%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-08-18	0.9492	0.9492	-0.59%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-08-18	0.9479	0.9479	-0.58%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-08-18	0.9771	0.9771	-0.06%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-08-18	0.9764	0.9764	-0.06%	--	R4	申购定投