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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-11-05	1.4576	2.0106	2.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-11-05	1.4465	1.4465	0.87%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-11-05	1.0499	1.0499	0.77%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-11-05	1.4643	1.4643	0.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-11-05	1.4660	1.6140	0.09%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-11-05	1.5225	2.4225	1.98%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-11-05	1.1882	1.1882	0.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-11-05	1.1803	1.1803	0.53%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-11-05	1.1883	1.1883	1.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-11-05	1.1810	1.1810	1.61%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-11-05	1.0173	1.0173	1.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-11-05	1.0121	1.0121	1.57%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-11-05	1.4660	1.6140	0.09%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-11-05	1.4591	1.5491	0.09%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-11-05	1.4589	1.4589	0.09%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-11-05	1.3755	1.4955	0.33%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-11-05	1.3258	1.4458	0.33%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-11-05	1.3759	1.3759	0.33%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-11-05	1.1294	1.6898	0.19%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-11-05	1.1867	1.3257	0.19%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-11-05	1.1907	1.3717	0.10%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-11-05	1.1769	1.3319	0.10%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-11-05	1.1779	1.1779	0.09%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-11-05	1.2724	1.4594	-0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-11-05	1.2287	1.4117	-0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-11-05	1.1316	1.2116	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-11-05	1.1040	1.1840	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-10-30	1.0665	1.1513	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-11-05	1.0252	1.0252	0.37%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-11-05	1.0209	1.0209	0.36%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-11-05	0.1569	0.576%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-11-05	0.2226	0.818%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-11-05	0.1496	0.553%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-11-05	0.2694	0.997%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-11-05	0.3351	1.239%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-11-05	0.2692	0.997%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-11-05	0.3351	1.240%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-11-05	1.4576	2.0106	2.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-11-05	1.6354	2.0694	1.76%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-11-05	0.9821	0.9821	2.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-11-05	1.1787	2.3532	-0.16%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-11-05	1.1078	2.2592	-0.15%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-11-05	1.2961	1.9661	2.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-11-05	3.1974	3.1974	2.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-11-05	1.6055	1.6055	1.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-11-05	1.4268	1.9568	0.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-11-05	1.4157	1.4157	0.40%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-11-05	1.9076	1.9076	1.09%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-11-05	1.8115	1.8115	1.09%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-11-05	1.8865	2.2165	1.44%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-11-05	1.3746	2.0661	2.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-11-05	2.2025	2.9025	1.79%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-11-05	1.1505	1.2905	2.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-11-05	0.9252	1.6642	0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-11-05	0.9170	0.9170	0.14%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-11-05	1.4030	1.8430	2.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-11-05	0.9456	1.1556	0.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-11-05	1.4465	1.4465	0.87%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-11-05	1.4102	1.4102	0.87%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-11-05	1.1108	1.1108	2.70%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-11-05	0.7712	0.7712	2.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-11-05	0.7358	0.7358	2.29%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-11-05	0.7068	0.7068	0.94%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-11-05	0.5780	0.5780	2.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-11-05	0.9198	0.9198	2.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-11-05	0.8999	0.8999	2.61%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-11-05	0.7157	0.7157	0.44%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-11-05	0.6865	0.6865	0.44%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-11-05	1.0598	1.0598	0.76%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-11-05	1.0499	1.0499	0.77%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-11-05	1.0454	1.0454	2.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-11-05	1.0064	1.0064	2.29%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-11-05	1.3259	1.3259	1.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-11-05	1.3102	1.3102	1.39%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-11-05	1.4643	1.4643	0.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-11-05	1.4489	1.4489	0.84%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-11-05	1.0873	1.0873	0.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-11-05	1.0784	1.0784	0.04%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-11-05	1.0530	1.0530	0.16%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-11-05	1.0456	1.0456	0.16%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-11-05	1.1967	1.1967	0.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-11-05	1.1883	1.1883	0.52%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-11-05	1.2636	1.2636	0.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-11-05	1.2553	1.2553	0.91%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-11-05	1.0508	1.1508	-0.34%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-11-05	1.0441	1.1441	-0.34%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-11-05	1.0094	1.0094	4.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-11-05	1.0063	1.0063	4.04%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-11-05	0.9885	0.9885	-0.55%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-11-05	0.9861	0.9861	-0.55%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-11-05	0.7819	0.7819	2.30%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-11-05	0.7801	0.7801	2.29%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-11-05	0.7788	0.7788	0.53%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-11-05	0.7776	0.7776	0.53%	--	R4	申购定投