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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-10-12	1.4524	2.0054	-1.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-10-12	1.4540	1.4540	-0.19%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-10-12	1.0556	1.0556	-0.18%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-10-12	1.5603	1.5603	-1.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-10-12	1.4670	1.6150	0.00%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-10-12	1.4768	2.3768	-0.43%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-10-12	1.2569	1.2569	-1.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-10-12	1.2489	1.2489	-1.48%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-10-12	1.2660	1.2660	-2.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-10-12	1.2585	1.2585	-2.08%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-10-12	1.1355	1.1355	-2.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-10-12	1.1301	1.1301	-2.24%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-10-12	1.4670	1.6150	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-10-12	1.4604	1.5504	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-10-12	1.4602	1.4602	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-10-12	1.3944	1.5144	-0.29%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-10-12	1.3443	1.4643	-0.30%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-10-12	1.3948	1.3948	-0.29%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-10-12	1.1288	1.6892	-0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-10-12	1.1861	1.3251	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-10-12	1.1873	1.3683	0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-10-12	1.1737	1.3287	0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-10-12	1.1748	1.1748	0.09%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-10-12	1.2711	1.4581	0.24%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-10-12	1.2278	1.4108	0.24%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-10-12	1.1306	1.2106	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-10-12	1.1032	1.1832	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-10-09	1.0660	1.1508	0.03%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-10-12	1.0291	1.0291	-0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-10-12	1.0250	1.0250	-0.07%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-10-12	0.1597	0.594%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-10-12	0.2256	0.836%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-10-12	0.1597	0.585%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-10-12	0.2732	1.008%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-10-12	0.3389	1.258%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-10-12	0.2730	1.015%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-10-12	0.3389	1.258%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德红利优选混合型证券投资基金（...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-10-12	1.4524	2.0054	-1.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-10-12	1.5883	2.0223	-0.41%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-10-12	0.9935	0.9935	-0.94%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-10-12	1.3047	2.3492	-0.05%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-10-12	1.2244	2.2558	-0.06%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-10-12	1.3774	2.0474	-1.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-10-12	3.4235	3.4235	-0.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-10-12	1.7351	1.7351	-2.19%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-10-12	1.5053	2.0353	-1.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-10-12	1.4939	1.4939	-1.17%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-10-12	1.8950	1.8950	-0.46%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-10-12	1.7996	1.7996	-0.47%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-10-12	2.0306	2.3606	-2.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-10-12	1.3707	2.0622	-1.32%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-10-12	2.1430	2.8430	-0.49%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-10-12	1.2257	1.3657	-1.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-10-12	0.9145	1.6535	0.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-10-12	0.9067	0.9067	0.01%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-10-12	1.4091	1.8491	-1.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-10-12	0.9437	1.1537	-0.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-10-12	1.4540	1.4540	-0.19%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-10-12	1.4178	1.4178	-0.19%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-10-12	1.1128	1.1128	-1.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-10-12	0.8296	0.8296	-0.67%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-10-12	0.7919	0.7919	-0.69%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-10-12	0.7394	0.7394	-1.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-10-12	0.5868	0.5868	-1.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-10-12	0.9222	0.9222	-1.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-10-12	0.9025	0.9025	-1.52%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-10-12	0.7283	0.7283	-0.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-10-12	0.6989	0.6989	-0.50%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-10-12	1.0653	1.0653	-0.18%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-10-12	1.0556	1.0556	-0.18%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-10-12	1.1357	1.1357	-0.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-10-12	1.0939	1.0939	-0.55%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-10-12	1.4251	1.4251	-1.93%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-10-12	1.4087	1.4087	-1.94%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-10-12	1.5603	1.5603	-1.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-10-12	1.5442	1.5442	-1.40%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-10-12	1.1584	1.1584	-1.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-10-12	1.1493	1.1493	-1.25%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-10-12	1.0573	1.0573	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-10-12	1.0502	1.0502	0.01%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-10-12	1.3399	1.3399	-2.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-10-12	1.3308	1.3308	-2.11%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-10-12	1.3450	1.3450	-1.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-10-12	1.3365	1.3365	-1.36%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-10-12	1.0725	1.1725	-0.29%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-10-12	1.0660	1.1660	-0.29%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-10-12	1.0376	1.0376	-2.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-10-12	1.0348	1.0348	-2.05%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-10-12	0.9932	0.9932	0.14%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-10-12	0.9910	0.9910	0.14%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-10-12	0.8375	0.8375	-2.99%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-10-12	0.8358	0.8358	-2.99%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-10-12	0.8648	0.8648	-1.96%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-10-12	0.8637	0.8637	-1.96%	--	R4	申购定投