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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-14	1.4912	2.0442	0.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-14	1.4457	1.4457	0.25%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-14	1.0489	1.0489	0.21%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-14	1.6282	1.6282	-0.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-14	1.4642	1.6122	0.05%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-09-14	1.5700	2.4700	-0.32%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-09-14	1.3237	1.3237	-0.63%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-09-14	1.3157	1.3157	-0.63%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-09-14	1.3445	1.3445	0.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-09-14	1.3370	1.3370	0.01%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-09-14	1.2125	1.2125	-0.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-09-14	1.2071	1.2071	-0.07%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-14	1.4642	1.6122	0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-09-14	1.4580	1.5480	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-09-14	1.4578	1.4578	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-09-14	1.4021	1.5221	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-09-14	1.3521	1.4721	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-09-14	1.4025	1.4025	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-09-14	1.1287	1.6891	0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-09-14	1.1861	1.3251	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-09-14	1.1836	1.3646	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-09-14	1.1705	1.3255	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-09-14	1.1714	1.1714	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-09-14	1.2674	1.4544	0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-09-14	1.2246	1.4076	0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-09-14	1.1300	1.2100	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-09-14	1.1026	1.1826	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-09-11	1.0652	1.1500	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-09-14	1.0281	1.0281	0.14%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-09-14	1.0243	1.0243	0.14%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-09-14	0.1645	0.628%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-09-14	0.2302	0.870%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-09-14	0.1597	0.627%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-09-14	0.2728	1.007%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-09-14	0.3410	1.251%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-09-14	0.2751	1.008%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-09-14	0.3410	1.251%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德上证科创板综合指数增强型证券...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-14	1.4912	2.0442	0.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-09-14	1.6803	2.1143	-0.25%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-09-14	1.0404	1.0404	1.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-09-14	1.3427	2.3872	0.61%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-09-14	1.2605	2.2919	0.61%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-09-14	1.3432	2.0132	0.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-09-14	3.6181	3.6181	-0.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-09-14	1.8108	1.8108	0.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-09-14	1.5691	2.0991	-0.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-09-14	1.5577	1.5577	-0.46%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-09-14	1.9178	1.9178	0.19%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-09-14	1.8215	1.8215	0.19%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-09-14	2.1294	2.4594	0.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-09-14	1.4099	2.1014	0.28%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-09-14	2.2711	2.9711	-0.53%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-09-14	1.2869	1.4269	1.84%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-09-14	0.9433	1.6823	0.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-09-14	0.9357	0.9357	0.66%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-09-14	1.4546	1.8946	0.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-09-14	0.9753	1.1853	0.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-14	1.4457	1.4457	0.25%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-09-14	1.4102	1.4102	0.25%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-09-14	1.1468	1.1468	0.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-09-14	0.8778	0.8778	-0.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-09-14	0.8385	0.8385	-0.53%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-09-14	0.7430	0.7430	0.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-09-14	0.6130	0.6130	1.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-09-14	0.9493	0.9493	0.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-09-14	0.9294	0.9294	0.48%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-09-14	0.7610	0.7610	-0.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-09-14	0.7307	0.7307	-0.38%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-09-14	1.0582	1.0582	0.22%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-14	1.0489	1.0489	0.21%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-09-14	1.2044	1.2044	-0.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-09-14	1.1608	1.1608	-0.54%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-09-11	1.1813	1.6813	0.00%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-09-11	1.1620	1.6620	0.00%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-09-14	1.4933	1.4933	0.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-09-14	1.4765	1.4765	0.17%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-14	1.6282	1.6282	-0.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-09-14	1.6120	1.6120	-0.12%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-09-14	1.2129	1.2129	-0.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-09-14	1.2036	1.2036	-0.67%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-09-14	1.0545	1.0545	0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-09-14	1.0476	1.0476	0.07%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-09-14	1.4336	1.4336	-0.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-09-14	1.4244	1.4244	-0.58%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-09-14	1.3979	1.3979	-0.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-09-14	1.3895	1.3895	-0.09%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-09-14	1.0641	1.1641	-0.11%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-09-14	1.0580	1.1580	-0.10%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-09-14	1.0432	1.0432	3.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-09-14	1.0405	1.0405	3.42%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-09-14	0.9894	0.9894	0.05%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-09-14	0.9875	0.9875	0.05%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-09-14	0.9062	0.9062	0.35%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-09-14	0.9047	0.9047	0.35%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-09-14	0.9217	0.9217	-0.54%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-09-14	0.9208	0.9208	-0.54%	--	R4	申购定投