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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-03-27	1.4759	2.0289	1.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-03-27	1.4452	1.4452	0.27%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-03-27	1.0449	1.0449	0.26%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-03-27	1.2395	1.2395	0.79%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-03-27	1.5671	1.5671	0.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-03-27	1.4508	1.5988	0.06%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-03-27	1.5172	2.4172	1.07%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-03-27	1.2705	1.2705	0.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-03-27	1.2652	1.2652	0.72%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-03-27	1.3651	1.3651	1.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-03-27	1.3600	1.3600	1.59%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-03-27	1.0676	1.0676	1.63%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-03-27	1.0648	1.0648	1.62%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-03-27	1.4508	1.5988	0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-03-27	1.4471	1.5371	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-03-27	1.4469	1.4469	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-03-27	1.3985	1.5185	0.24%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-03-27	1.3508	1.4708	0.24%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-03-27	1.3988	1.3988	0.24%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-03-27	1.1249	1.6853	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-03-27	1.1827	1.3217	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-03-27	1.1684	1.3494	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-03-27	1.1573	1.3123	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-03-27	1.1580	1.1580	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-03-27	1.2620	1.4490	-0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-03-27	1.2213	1.4043	-0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-03-27	1.2054	1.2054	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-03-27	1.1786	1.1786	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-03-27	1.0577	1.1425	0.05%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-03-27	1.0249	1.0249	0.21%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-03-27	1.0226	1.0226	0.21%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-03-27	0.2088	0.757%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-03-27	0.2745	0.999%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-03-27	0.2064	0.756%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-03-27	0.2637	0.964%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-03-27	0.3295	1.208%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-03-27	0.2637	0.965%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-03-27	0.3295	1.207%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化; · 新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动 ...; · 泓德基金：以专业投研为引领科技赋能价值创造

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德裕泰债券型证券投资基金增加浙...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德添利货币市场基金暂停代销机构...

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-03-27	1.4759	2.0289	1.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-03-27	1.7339	2.1679	1.11%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-03-27	1.1404	1.1404	0.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-03-27	1.3788	2.4233	0.14%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-03-27	1.2974	2.3288	0.14%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-03-27	1.5380	2.0580	0.98%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-03-27	3.0281	3.0281	0.81%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-03-27	1.8676	1.8676	1.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-03-27	1.5095	2.0395	0.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-03-27	1.5014	1.5014	0.68%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-03-27	1.9041	1.9041	0.32%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-03-27	1.8092	1.8092	0.32%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-03-27	2.0553	2.3853	1.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-03-27	1.4024	2.0939	0.98%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-03-27	2.2075	2.9075	1.07%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-03-27	1.2846	1.4246	1.60%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-03-27	0.9960	1.7350	0.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-03-27	0.9907	0.9907	0.46%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-03-27	1.4568	1.8968	1.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-03-27	1.0126	1.2226	0.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-03-27	1.4452	1.4452	0.27%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-03-27	1.4123	1.4123	0.26%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-03-27	1.1656	1.1656	1.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-03-27	0.7547	0.7547	0.77%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-03-27	0.7236	0.7236	0.78%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-03-27	0.7631	0.7631	0.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-03-27	0.6678	0.6678	0.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-03-27	0.9533	0.9533	1.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-03-27	0.9350	0.9350	1.20%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-03-27	0.8157	0.8157	0.54%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-03-27	0.7863	0.7863	0.55%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-03-27	1.0522	1.0522	0.27%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-03-27	1.0449	1.0449	0.26%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-03-27	1.0173	1.0173	0.76%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-03-27	0.9841	0.9841	0.76%	0	R4	申购定投
泓德新能源产业混合发起式A	018029	2026-03-24	1.0886	1.0886	0.81%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德新能源产业混合发起式C	018030	2026-03-24	1.0759	1.0759	0.82%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-03-27	1.2535	1.2535	0.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-03-27	1.2395	1.2395	0.79%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-03-27	1.4375	1.4375	0.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-03-27	1.4229	1.4229	0.42%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-03-27	1.4583	1.4583	1.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-03-27	1.4446	1.4446	1.13%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-03-27	1.5671	1.5671	0.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-03-27	1.5544	1.5544	0.88%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-03-27	1.2094	1.2094	0.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-03-27	1.2024	1.2024	0.60%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-03-27	1.0503	1.0503	0.09%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-03-27	1.0455	1.0455	0.09%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-03-27	1.3092	1.3092	0.82%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-03-27	1.3031	1.3031	0.81%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-03-27	1.3465	1.3465	0.90%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-03-27	1.3410	1.3410	0.90%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-03-27	1.0950	1.1550	0.32%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-03-27	1.0909	1.1509	0.32%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-03-27	0.9895	0.9895	6.93%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-03-27	0.9888	0.9888	6.93%	0	R4	申购定投
* 泓德价值智选混合A	026850	2026-03-27	1.0009	1.0009	0.09%	--	R4	暂停买入暂停定投
* 泓德价值智选混合C	026851	2026-03-27	1.0009	1.0009	0.09%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	--	--	--	--	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	--	--	--	--	--	R4	暂停买入暂停定投