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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-12	1.5046	2.0576	0.80%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-12	1.4227	1.4227	0.33%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-12	1.0298	1.0298	0.37%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-12	1.6791	1.6791	1.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-12	1.4477	1.5957	0.17%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-06-12	1.6593	2.5593	1.02%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-06-12	1.3646	1.3646	1.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-06-12	1.3578	1.3578	1.18%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-06-12	1.4523	1.4523	1.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-06-12	1.4457	1.4457	1.09%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-06-12	1.3082	1.3082	0.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-06-12	1.3037	1.3037	0.11%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-12	1.4477	1.5957	0.17%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-06-12	1.4429	1.5329	0.16%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-06-12	1.4427	1.4427	0.16%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-06-12	1.4054	1.5254	0.24%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-06-12	1.3564	1.4764	0.23%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-06-12	1.4058	1.4058	0.24%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-06-12	1.1283	1.6887	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-06-12	1.1860	1.3250	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-06-12	1.1751	1.3561	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-06-12	1.1630	1.3180	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-06-12	1.1639	1.1639	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-06-12	1.2572	1.4442	0.31%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-06-12	1.2157	1.3987	0.31%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-06-12	1.2076	1.2076	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-06-12	1.1806	1.1806	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-06-12	1.0618	1.1466	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-06-12	1.0184	1.0184	0.17%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-06-12	1.0154	1.0154	0.17%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-06-12	0.1884	0.685%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-06-12	0.2541	0.927%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-06-12	0.1917	0.688%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-06-12	0.2450	0.845%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-06-12	0.3110	1.123%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-06-12	0.2451	0.880%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-06-12	0.3110	1.123%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-12	1.5046	2.0576	0.80%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-06-12	1.7601	2.1941	1.25%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-06-12	1.1389	1.1389	1.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-06-12	1.3002	2.3447	1.37%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-06-12	1.2222	2.2536	1.37%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-06-12	1.4453	1.9653	0.86%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-06-12	3.6219	3.6219	1.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-06-12	1.9712	1.9712	1.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-06-12	1.6144	2.1444	1.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-06-12	1.6044	1.6044	1.38%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-06-12	1.9121	1.9121	0.51%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-06-12	1.8165	1.8165	0.51%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-06-12	2.2215	2.5515	1.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-06-12	1.4254	2.1169	0.79%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-06-12	2.3876	3.0876	1.14%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-06-12	1.3810	1.5210	0.80%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-06-12	0.9326	1.6716	1.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-06-12	0.9265	0.9265	1.47%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-06-12	1.4927	1.9327	0.93%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-06-12	0.9643	1.1743	1.44%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-12	1.4227	1.4227	0.33%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-06-12	1.3892	1.3892	0.33%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-06-12	1.1744	1.1744	1.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-06-12	0.8871	0.8871	1.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-06-12	0.8491	0.8491	1.06%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-06-12	0.7365	0.7365	1.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-06-12	0.6679	0.6679	1.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-06-12	0.9710	0.9710	1.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-06-12	0.9516	0.9516	1.00%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-06-12	0.7796	0.7796	1.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-06-12	0.7502	0.7502	1.36%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-06-12	1.0379	1.0379	0.38%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-12	1.0298	1.0298	0.37%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-06-12	1.2261	1.2261	1.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-06-12	1.1841	1.1841	0.99%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-06-12	1.4648	1.4648	0.90%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-06-12	1.4472	1.4472	0.91%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-06-12	1.7889	1.7889	-0.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-06-12	1.7692	1.7692	-0.32%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-06-12	1.5535	1.5535	1.19%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-06-12	1.5376	1.5376	1.18%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-12	1.6791	1.6791	1.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-06-12	1.6641	1.6641	1.15%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-06-12	1.2822	1.2822	1.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-06-12	1.2738	1.2738	1.36%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-06-12	1.0387	1.0387	0.38%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-06-12	1.0330	1.0330	0.38%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-06-12	1.5084	1.5084	0.97%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-06-12	1.5001	1.5001	0.97%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-06-12	1.4389	1.4389	1.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-06-12	1.4317	1.4317	1.15%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-06-12	1.0598	1.1398	1.72%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-06-12	1.0549	1.1349	1.72%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-06-12	0.8488	0.8488	1.76%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-06-12	0.8474	0.8474	1.77%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-06-12	0.9664	0.9664	0.85%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-06-12	0.9656	0.9656	0.85%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-06-12	0.9958	0.9958	1.75%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-06-12	0.9951	0.9951	1.75%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	--	--	--	--	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选远航混合C	027481	--	--	--	--	--	R4	暂停买入暂停定投