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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-17	1.4431	1.9961	-2.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-17	1.3911	1.3911	-1.02%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-17	1.0118	1.0118	-0.84%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-17	1.5450	1.5450	-4.86%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-17	1.4468	1.5948	-0.18%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-07-17	1.5434	2.4434	-4.01%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-07-17	1.2854	1.2854	-4.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-07-17	1.2785	1.2785	-4.37%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-07-17	1.3362	1.3362	-6.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-07-17	1.3296	1.3296	-6.16%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-07-17	1.2544	1.2544	-7.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-07-17	1.2495	1.2495	-7.40%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-17	1.4468	1.5948	-0.18%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-07-17	1.4415	1.5315	-0.18%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-07-17	1.4413	1.4413	-0.19%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-07-17	1.3854	1.5054	-0.99%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-07-17	1.3368	1.4568	-0.99%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-07-17	1.3859	1.3859	-0.99%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-07-17	1.1293	1.6897	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-07-17	1.1870	1.3260	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-07-17	1.1782	1.3592	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-07-17	1.1657	1.3207	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-07-17	1.1666	1.1666	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-07-17	1.2559	1.4429	0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-07-17	1.2141	1.3971	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-07-17	1.2085	1.2085	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-07-17	1.1814	1.1814	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-07-17	1.0635	1.1483	0.04%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-07-17	1.0039	1.0039	-0.65%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-07-17	1.0007	1.0007	-0.66%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-07-17	0.1819	0.671%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-07-17	0.2476	0.913%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-07-17	0.1817	0.665%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-07-17	0.2568	0.926%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-07-17	0.3196	1.167%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-07-17	0.2538	0.925%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-07-17	0.3196	1.167%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德高端装备混合型发起式证券投资基金剩余财产分配公告; · 泓德高端装备混合型发起式证券投资基金清算报告

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-17	1.4431	1.9961	-2.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-07-17	1.6611	2.0951	-3.04%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-07-17	1.0585	1.0585	-4.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-07-17	1.3047	2.3492	-0.18%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-07-17	1.2258	2.2572	-0.18%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-07-17	1.3416	1.8616	-3.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-07-17	3.6814	3.6814	-3.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-07-17	1.7534	1.7534	-6.60%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-07-17	1.5387	2.0687	-3.63%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-07-17	1.5285	1.5285	-3.63%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-07-17	1.8978	1.8978	-0.59%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-07-17	1.8028	1.8028	-0.58%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-07-17	1.9963	2.3263	-5.95%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-07-17	1.3724	2.0639	-2.15%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-07-17	2.2449	2.9449	-3.46%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-07-17	1.2483	1.3883	-6.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-07-17	0.9245	1.6635	-0.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-07-17	0.9180	0.9180	-0.40%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-07-17	1.4202	1.8602	-2.81%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-07-17	0.9563	1.1663	-0.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-17	1.3911	1.3911	-1.02%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-07-17	1.3578	1.3578	-1.02%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-07-17	1.1172	1.1172	-2.99%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-07-17	0.9146	0.9146	-4.86%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-07-17	0.8748	0.8748	-4.85%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-07-17	0.6798	0.6798	-2.90%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-07-17	0.6208	0.6208	-4.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-07-17	0.9215	0.9215	-2.98%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-07-17	0.9027	0.9027	-2.98%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-07-17	0.7473	0.7473	-1.72%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-07-17	0.7185	0.7185	-1.74%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-07-17	1.0201	1.0201	-0.85%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-17	1.0118	1.0118	-0.84%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-07-17	1.2672	1.2672	-4.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-07-17	1.2229	1.2229	-4.68%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-06-18	1.6073	1.6073	2.14%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-06-18	1.5878	1.5878	2.14%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-07-17	1.7275	1.7275	-6.84%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-07-17	1.7079	1.7079	-6.84%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-07-17	1.3989	1.3989	-5.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-07-17	1.3841	1.3841	-5.66%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-17	1.5450	1.5450	-4.86%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-07-17	1.5306	1.5306	-4.86%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-07-17	1.2083	1.2083	-3.95%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-07-17	1.1999	1.1999	-3.95%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-07-17	1.0341	1.0341	-0.34%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-07-17	1.0281	1.0281	-0.34%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-07-17	1.3945	1.3945	-5.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-07-17	1.3864	1.3864	-5.46%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-07-17	1.3273	1.3273	-4.77%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-07-17	1.3202	1.3202	-4.77%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-07-17	1.0006	1.0806	-1.05%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-07-17	0.9956	1.0756	-1.04%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-07-17	1.0469	1.0469	-6.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-07-17	1.0448	1.0448	-6.04%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-07-17	0.9475	0.9475	-1.19%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-07-17	0.9463	0.9463	-1.19%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-07-17	0.8589	0.8589	-2.49%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-07-17	0.8579	0.8579	-2.50%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-07-17	0.9049	0.9049	-4.59%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-07-17	0.9046	0.9046	-4.59%	--	R4	申购定投