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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-10-20	1.4100	1.9630	0.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-10-20	1.4482	1.4482	0.28%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-10-20	1.0508	1.0508	0.18%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-10-20	1.5099	1.5099	0.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-10-20	1.4654	1.6134	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-10-20	1.4424	2.3424	-0.13%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-10-20	1.2129	1.2129	-0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-10-20	1.2051	1.2051	-0.14%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-10-20	1.2177	1.2177	0.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-10-20	1.2104	1.2104	0.46%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-10-20	1.0756	1.0756	1.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-10-20	1.0704	1.0704	1.66%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-10-20	1.4654	1.6134	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-10-20	1.4587	1.5487	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-10-20	1.4586	1.4586	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-10-20	1.3859	1.5059	0.15%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-10-20	1.3360	1.4560	0.16%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-10-20	1.3864	1.3864	0.16%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-10-20	1.1288	1.6892	0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-10-20	1.1861	1.3251	0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-10-20	1.1892	1.3702	0.09%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-10-20	1.1756	1.3306	0.09%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-10-20	1.1766	1.1766	0.09%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-10-20	1.2693	1.4563	-0.13%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-10-20	1.2260	1.4090	-0.13%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-10-20	1.1311	1.2111	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-10-20	1.1036	1.1836	0.02%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-10-16	1.0661	1.1509	0.01%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-10-20	1.0283	1.0283	0.24%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-10-20	1.0242	1.0242	0.24%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-10-20	0.1592	0.590%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-10-20	0.2249	0.831%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-10-20	0.1596	0.590%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-10-20	0.2693	0.999%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-10-20	0.3348	1.242%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-10-20	0.2691	0.999%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-10-20	0.3350	1.242%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德医药精选混合型发起式证券投资...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德红利优选混合型证券投资基金（...

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-10-20	1.4100	1.9630	0.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-10-20	1.5570	1.9910	-0.20%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-10-20	0.9711	0.9711	0.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-10-20	1.2970	2.3415	-0.53%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-10-20	1.2170	2.2484	-0.53%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-10-20	1.3430	2.0130	0.86%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-10-20	3.2176	3.2176	-0.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-10-20	1.6673	1.6673	1.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-10-20	1.4491	1.9791	-0.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-10-20	1.4380	1.4380	-0.46%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-10-20	1.8656	1.8656	-0.12%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-10-20	1.7717	1.7717	-0.12%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-10-20	1.9606	2.2906	0.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-10-20	1.3310	2.0225	0.43%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-10-20	2.0962	2.7962	-0.21%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-10-20	1.1569	1.2969	1.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-10-20	0.9039	1.6429	-0.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-10-20	0.8961	0.8961	-0.64%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-10-20	1.3604	1.8004	0.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-10-20	0.9298	1.1398	-0.60%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-10-20	1.4482	1.4482	0.28%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-10-20	1.4120	1.4120	0.28%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-10-20	1.0739	1.0739	0.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-10-20	0.7780	0.7780	-0.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-10-20	0.7425	0.7425	-0.43%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-10-20	0.7201	0.7201	0.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-10-20	0.5739	0.5739	0.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-10-20	0.8899	0.8899	0.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-10-20	0.8708	0.8708	0.39%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-10-20	0.7081	0.7081	-1.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-10-20	0.6795	0.6795	-1.24%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-10-20	1.0605	1.0605	0.18%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-10-20	1.0508	1.0508	0.18%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-10-20	1.0635	1.0635	-0.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-10-20	1.0242	1.0242	-0.39%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-10-20	1.3780	1.3780	0.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-10-20	1.3619	1.3619	0.72%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-10-20	1.5099	1.5099	0.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-10-20	1.4943	1.4943	0.20%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-10-20	1.1178	1.1178	-0.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-10-20	1.1089	1.1089	-0.35%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-10-20	1.0538	1.0538	-0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-10-20	1.0466	1.0466	-0.05%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-10-20	1.2735	1.2735	0.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-10-20	1.2647	1.2647	0.03%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-10-20	1.3006	1.3006	0.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-10-20	1.2923	1.2923	0.26%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-10-20	1.0559	1.1559	-0.76%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-10-20	1.0493	1.1493	-0.78%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-10-20	1.0085	1.0085	1.54%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-10-20	1.0056	1.0056	1.53%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-10-20	0.9854	0.9854	-0.83%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-10-20	0.9831	0.9831	-0.83%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-10-20	0.7851	0.7851	-0.76%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-10-20	0.7835	0.7835	-0.75%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-10-20	0.8262	0.8262	0.06%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-10-20	0.8250	0.8250	0.05%	--	R4	申购定投