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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-04-28	1.5022	2.0552	-0.84%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-04-28	1.4567	1.4567	-0.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-04-28	1.0525	1.0525	0.05%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-04-28	1.3929	1.3929	-1.14%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-04-28	1.6615	1.6615	-0.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-04-28	1.4536	1.6016	0.02%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-04-28	1.6722	2.5722	-0.39%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-04-28	1.3494	1.3494	-0.52%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-04-28	1.3433	1.3433	-0.52%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-04-28	1.4654	1.4654	-0.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-04-28	1.4594	1.4594	-0.59%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-04-28	1.2001	1.2001	-1.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-04-28	1.1966	1.1966	-1.40%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-04-28	1.4536	1.6016	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-04-28	1.4495	1.5395	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-04-28	1.4493	1.4493	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-04-28	1.4119	1.5319	-0.15%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-04-28	1.3634	1.4834	-0.15%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-04-28	1.4124	1.4124	-0.15%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-04-28	1.1281	1.6885	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-04-28	1.1859	1.3249	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-04-28	1.1730	1.3540	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-04-28	1.1614	1.3164	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-04-28	1.1622	1.1622	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-04-28	1.2660	1.4530	0.14%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-04-28	1.2248	1.4078	0.14%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-04-28	1.2067	1.2067	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-04-28	1.1798	1.1798	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-04-24	1.0597	1.1445	0.05%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-04-28	1.0324	1.0324	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-04-28	1.0297	1.0297	0.01%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-04-28	0.1900	0.696%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-04-28	0.2558	0.938%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-04-28	0.1855	0.685%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-04-28	0.2374	0.890%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-04-28	0.3105	1.136%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-04-28	0.2445	0.893%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-04-28	0.3105	1.136%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化; · 新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动 ...; · 泓德基金：以专业投研为引领科技赋能价值创造

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-04-28	1.5022	2.0552	-0.84%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-04-28	1.8543	2.2883	-0.48%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-04-28	1.2065	1.2065	-0.63%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-04-28	1.3828	2.4273	0.36%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-04-28	1.3007	2.3321	0.36%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-04-28	1.5857	2.1057	0.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-04-28	3.2720	3.2720	0.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-04-28	2.0193	2.0193	-0.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-04-28	1.6103	2.1403	0.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-04-28	1.6011	1.6011	0.03%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-04-28	1.9272	1.9272	0.30%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-04-28	1.8311	1.8311	0.30%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-04-28	2.1955	2.5255	-0.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-04-28	1.4224	2.1139	-0.75%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-04-28	2.4277	3.1277	-0.26%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-04-28	1.3552	1.4952	-0.60%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-04-28	0.9976	1.7366	0.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-04-28	0.9917	0.9917	0.16%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-04-28	1.4892	1.9292	-1.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-04-28	1.0307	1.2407	0.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-04-28	1.4567	1.4567	-0.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-04-28	1.4231	1.4231	-0.01%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-04-28	1.1887	1.1887	-1.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-04-28	0.8122	0.8122	-0.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-04-28	0.7782	0.7782	-0.08%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-04-28	0.7786	0.7786	0.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-04-28	0.7059	0.7059	-0.70%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-04-28	0.9725	0.9725	-1.19%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-04-28	0.9535	0.9535	-1.18%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-04-28	0.8183	0.8183	0.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-04-28	0.7883	0.7883	0.33%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-04-28	1.0602	1.0602	0.05%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-04-28	1.0525	1.0525	0.05%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-04-28	1.1051	1.1051	-0.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-04-28	1.0683	1.0683	-0.02%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-04-28	1.4091	1.4091	-1.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-04-28	1.3929	1.3929	-1.14%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-04-28	1.6142	1.6142	-1.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-04-28	1.5973	1.5973	-1.14%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-04-28	1.5533	1.5533	-0.81%	0.1折起	R4	申购定投