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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-04-22	1.5121	2.0651	0.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-04-22	1.4584	1.4584	0.08%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-04-22	1.0532	1.0532	0.04%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-04-22	1.4110	1.4110	1.82%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-04-22	1.6854	1.6854	0.93%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-04-22	1.4541	1.6021	0.00%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-04-22	1.6535	2.5535	0.96%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-04-22	1.3679	1.3679	0.80%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-04-22	1.3618	1.3618	0.80%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-04-22	1.4783	1.4783	1.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-04-22	1.4724	1.4724	1.04%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-04-22	1.1952	1.1952	1.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-04-22	1.1918	1.1918	1.61%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-04-22	1.4541	1.6021	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-04-22	1.4500	1.5400	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-04-22	1.4498	1.4498	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-04-22	1.4170	1.5370	0.21%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-04-22	1.3684	1.4884	0.21%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-04-22	1.4175	1.4175	0.21%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-04-22	1.1286	1.6890	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-04-22	1.1865	1.3255	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-04-22	1.1739	1.3549	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-04-22	1.1624	1.3174	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-04-22	1.1631	1.1631	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-04-22	1.2663	1.4533	0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-04-22	1.2251	1.4081	0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-04-22	1.2065	1.2065	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-04-22	1.1796	1.1796	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-04-17	1.0592	1.1440	0.05%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-04-22	1.0321	1.0321	0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-04-22	1.0295	1.0295	0.05%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-04-22	0.1901	0.697%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-04-22	0.2558	0.939%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-04-22	0.1855	0.680%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-04-22	0.2441	0.887%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-04-22	0.3097	1.131%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-04-22	0.2438	0.888%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-04-22	0.3097	1.130%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化; · 新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动 ...; · 泓德基金：以专业投研为引领科技赋能价值创造

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德添利货币市场基金暂停代销机构...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-04-22	1.5121	2.0651	0.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-04-22	1.8534	2.2874	0.60%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-04-22	1.2124	1.2124	0.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-04-22	1.3953	2.4398	0.11%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-04-22	1.3125	2.3439	0.11%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-04-22	1.5742	2.0942	0.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-04-22	3.2616	3.2616	1.60%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-04-22	2.0440	2.0440	1.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-04-22	1.6196	2.1496	0.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-04-22	1.6104	1.6104	0.53%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-04-22	1.9195	1.9195	0.07%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-04-22	1.8237	1.8237	0.07%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-04-22	2.2324	2.5624	1.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-04-22	1.4326	2.1241	0.48%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-04-22	2.4033	3.1033	1.12%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-04-22	1.3591	1.4991	0.94%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-04-22	1.0081	1.7471	0.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-04-22	1.0023	1.0023	0.11%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-04-22	1.5054	1.9454	0.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-04-22	1.0363	1.2463	0.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-04-22	1.4584	1.4584	0.08%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-04-22	1.4248	1.4248	0.08%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-04-22	1.2030	1.2030	0.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-04-22	0.8111	0.8111	1.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-04-22	0.7772	0.7772	1.40%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-04-22	0.7794	0.7794	-0.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-04-22	0.7112	0.7112	0.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-04-22	0.9825	0.9825	0.33%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-04-22	0.9633	0.9633	0.32%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-04-22	0.8170	0.8170	-0.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-04-22	0.7871	0.7871	-0.39%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-04-22	1.0608	1.0608	0.04%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-04-22	1.0532	1.0532	0.04%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-04-22	1.1017	1.1017	1.60%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-04-22	1.0652	1.0652	1.60%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-04-22	1.4274	1.4274	1.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-04-22	1.4110	1.4110	1.82%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-04-22	1.5993	1.5993	1.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-04-22	1.5826	1.5826	1.58%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-04-22	1.5830	1.5830	0.99%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-04-22	1.5677	1.5677	0.99%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-04-22	1.6854	1.6854	0.93%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-04-22	1.6712	1.6712	0.92%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-04-22	1.2876	1.2876	0.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-04-22	1.2799	1.2799	0.67%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-04-22	1.0514	1.0514	-0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-04-22	1.0463	1.0463	-0.04%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-04-22	1.4569	1.4569	1.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-04-22	1.4497	1.4497	1.58%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-04-22	1.4487	1.4487	0.95%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-04-22	1.4423	1.4423	0.95%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-04-22	1.1066	1.1666	0.05%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-04-22	1.1021	1.1621	0.05%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-04-22	1.0130	1.0130	0.19%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-04-22	1.0120	1.0120	0.19%	0	R4	申购定投
* 泓德价值智选混合A	026850	2026-04-17	1.0018	1.0018	-0.07%	--	R4	暂停买入暂停定投
* 泓德价值智选混合C	026851	2026-04-17	1.0015	1.0015	-0.08%	--	R4	暂停买入暂停定投
* 泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-04-17	1.0006	1.0006	0.06%	--	R4	暂停买入暂停定投
* 泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-04-17	1.0005	1.0005	0.05%	--	R4	暂停买入暂停定投