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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-03-06	1.5511	2.1041	0.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-03-06	1.4687	1.4687	0.49%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-03-06	1.0595	1.0595	0.49%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-03-06	1.2709	1.2709	0.47%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-03-06	1.6401	1.6401	0.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-03-06	1.4537	1.6017	0.14%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-03-06	1.5939	2.4939	-0.12%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-03-06	1.3208	1.3208	0.33%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-03-06	1.3156	1.3156	0.34%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-03-06	1.4287	1.4287	0.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-03-06	1.4237	1.4237	0.67%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-03-06	1.1334	1.1334	0.99%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-03-06	1.1307	1.1307	0.98%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-03-06	1.4537	1.6017	0.14%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-03-06	1.4503	1.5403	0.15%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-03-06	1.4502	1.4502	0.15%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-03-06	1.4118	1.5318	0.25%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-03-06	1.3639	1.4839	0.24%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-03-06	1.1254	1.6858	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-03-06	1.1833	1.3223	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-03-06	1.1673	1.3483	0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-03-06	1.1564	1.3114	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-03-06	1.1571	1.1571	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-03-06	1.2662	1.4532	0.18%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-03-06	1.2256	1.4086	0.18%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-03-06	1.2045	1.2045	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-03-06	1.1778	1.1778	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-03-06	1.0561	1.1409	0.05%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-03-06	1.0347	1.0347	0.34%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-03-06	1.0325	1.0325	0.34%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-03-06	0.2138	0.789%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-03-06	0.2796	1.031%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-03-06	0.2160	0.806%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-03-06	0.2771	1.022%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-03-06	0.3410	1.261%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-03-06	0.2751	1.017%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-03-06	0.3410	1.261%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化; · 新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动 ...; · 泓德基金：以专业投研为引领科技赋能价值创造; · 北京公募基金高质量发展系列活动正式启动

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德智选领航混合型证券投资基金招募说明书（2026年3月...; · 泓德上证科创板综合指数增强型证券投资基金招募说明书（20...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-03-06	1.5511	2.1041	0.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-03-06	1.8215	2.2555	0.18%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-03-06	1.1965	1.1965	0.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-03-06	1.4136	2.4581	0.40%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-03-06	1.3305	2.3619	0.39%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-03-06	1.5964	2.1164	1.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-03-06	3.1688	3.1688	0.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-03-06	1.9795	1.9795	0.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-03-06	1.5683	2.0983	0.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-03-06	1.5602	1.5602	0.08%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-03-06	1.9602	1.9602	0.30%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-03-06	1.8627	1.8627	0.30%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-03-06	2.1815	2.5115	0.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-03-06	1.4707	2.1622	0.64%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-03-06	2.3269	3.0269	-0.14%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-03-06	1.3557	1.4957	0.78%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-03-06	1.0183	1.7573	0.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-03-06	1.0132	1.0132	0.60%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-03-06	1.5456	1.9856	0.78%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-03-06	1.0413	1.2513	0.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-03-06	1.4687	1.4687	0.49%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-03-06	1.4356	1.4356	0.48%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-03-06	1.2317	1.2317	0.89%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-03-06	0.7920	0.7920	0.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-03-06	0.7597	0.7597	0.20%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-03-06	0.7929	0.7929	1.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-03-06	0.6994	0.6994	0.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-03-06	1.0121	1.0121	0.81%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-03-06	0.9929	0.9929	0.81%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-03-06	0.8534	0.8534	0.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-03-06	0.8229	0.8229	0.46%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-03-06	1.0666	1.0666	0.49%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-03-06	1.0595	1.0595	0.49%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-03-06	1.0697	1.0697	0.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-03-06	1.0353	1.0353	0.20%	0	R4	申购定投
泓德医疗创新混合发起式A	012481	2026-02-13	0.9653	0.9653	-0.83%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德医疗创新混合发起式C	012482	2026-02-13	0.9488	0.9488	-0.84%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德新能源产业混合发起式A	018029	2026-03-06	1.0911	1.0911	0.04%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德新能源产业混合发起式C	018030	2026-03-06	1.0786	1.0786	0.04%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-03-06	1.2849	1.2849	0.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-03-06	1.2709	1.2709	0.47%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-03-06	1.5588	1.5588	0.63%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-03-06	1.5434	1.5434	0.63%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-03-06	1.5567	1.5567	0.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-03-06	1.5424	1.5424	0.60%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-03-06	1.6401	1.6401	0.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-03-06	1.6272	1.6272	0.65%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-03-06	1.2459	1.2459	0.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-03-06	1.2390	1.2390	0.41%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-03-06	1.0576	1.0576	0.29%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-03-06	1.0530	1.0530	0.30%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-03-06	1.3680	1.3680	0.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-03-06	1.3619	1.3619	0.47%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-03-06	1.4102	1.4102	0.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-03-06	1.4047	1.4047	0.70%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-03-06	1.1366	1.1766	0.35%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-03-06	1.1327	1.1727	0.35%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-03-06	0.9657	0.9657	5.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-03-06	0.9652	0.9652	5.29%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	--	--	--	--	--	R4	认购暂停定投
泓德价值智选混合C	026851	--	--	--	--	--	R4	暂停买入暂停定投