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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-08-28	1.5356	2.0886	0.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-08-28	1.4561	1.4561	0.28%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-08-28	1.0551	1.0551	0.26%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-08-28	1.6626	1.6626	-0.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-08-28	1.4641	1.6121	0.10%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-08-28	1.6066	2.5066	-0.75%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-08-28	1.3609	1.3609	-0.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-08-28	1.3529	1.3529	-0.40%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-08-28	1.3983	1.3983	-0.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-08-28	1.3907	1.3907	-0.65%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-08-28	1.2822	1.2822	-1.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-08-28	1.2766	1.2766	-1.50%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-08-28	1.4641	1.6121	0.10%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-08-28	1.4581	1.5481	0.09%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-08-28	1.4580	1.4580	0.10%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-08-28	1.4069	1.5269	-0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-08-28	1.3569	1.4769	-0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-08-28	1.4073	1.4073	-0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-08-28	1.1299	1.6903	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-08-28	1.1874	1.3264	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-08-28	1.1828	1.3638	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-08-28	1.1698	1.3248	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-08-28	1.1707	1.1707	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-08-28	1.2631	1.4501	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-08-28	1.2206	1.4036	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-08-28	1.1294	1.2094	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-08-28	1.1021	1.1821	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-08-28	1.0649	1.1497	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-08-28	1.0311	1.0311	0.18%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-08-28	1.0274	1.0274	0.19%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-08-28	0.1788	0.661%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-08-28	0.2476	0.904%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-08-28	0.1816	0.660%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-08-28	0.2517	0.919%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-08-28	0.3168	1.162%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-08-28	0.2510	0.919%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-08-28	0.3169	1.162%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德智选启鑫混合型证券投资基金2026年中期报告; · 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-08-28	1.5356	2.0886	0.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-08-28	1.7222	2.1562	-0.62%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-08-28	1.0826	1.0826	-0.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-08-28	1.3773	2.4218	-0.35%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-08-28	1.2933	2.3247	-0.35%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-08-28	1.5172	2.0372	0.94%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-08-28	3.8143	3.8143	-1.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-08-28	1.8633	1.8633	-0.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-08-28	1.6074	2.1374	-0.19%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-08-28	1.5960	1.5960	-0.20%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-08-28	1.9509	1.9509	0.04%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-08-28	1.8529	1.8529	0.04%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-08-28	2.1902	2.5202	-0.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-08-28	1.4523	2.1438	0.25%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-08-28	2.3232	3.0232	-0.71%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-08-28	1.3030	1.4430	-0.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-08-28	0.9692	1.7082	-0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-08-28	0.9617	0.9617	-0.15%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-08-28	1.5100	1.9500	0.19%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-08-28	1.0093	1.2193	-0.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-08-28	1.4561	1.4561	0.28%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-08-28	1.4206	1.4206	0.28%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-08-28	1.1916	1.1916	0.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-08-28	0.9324	0.9324	-1.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-08-28	0.8909	0.8909	-1.35%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-08-28	0.7563	0.7563	0.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-08-28	0.6379	0.6379	-0.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-08-28	0.9869	0.9869	0.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-08-28	0.9663	0.9663	0.24%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-08-28	0.7912	0.7912	0.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-08-28	0.7601	0.7601	0.25%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-08-28	1.0642	1.0642	0.25%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-08-28	1.0551	1.0551	0.26%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-08-28	1.2822	1.2822	-1.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-08-28	1.2362	1.2362	-1.38%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-08-28	1.2212	1.7212	-1.41%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-08-28	1.2014	1.7014	-1.42%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-08-28	1.5367	1.5367	-0.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-08-28	1.5197	1.5197	-0.48%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-08-28	1.6626	1.6626	-0.41%	0.1折起	R4	申购定投