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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-07	1.5263	2.0793	-1.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-07	1.4010	1.4010	-0.77%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-07	1.0151	1.0151	-0.71%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-07	1.6967	1.6967	-1.86%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-07	1.4439	1.5919	-0.23%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-07-07	1.6724	2.5724	-0.34%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-07-07	1.3817	1.3817	-1.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-07-07	1.3744	1.3744	-1.43%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-07-07	1.5363	1.5363	-1.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-07-07	1.5289	1.5289	-1.51%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-07-07	1.4793	1.4793	-0.74%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-07-07	1.4738	1.4738	-0.73%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-07	1.4439	1.5919	-0.23%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-07-07	1.4388	1.5288	-0.24%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-07-07	1.4386	1.4386	-0.24%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-07-07	1.4133	1.5333	-0.38%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-07-07	1.3638	1.4838	-0.38%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-07-07	1.4137	1.4137	-0.38%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-07-07	1.1285	1.6889	-0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-07-07	1.1862	1.3252	-0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-07-07	1.1772	1.3582	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-07-07	1.1648	1.3198	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-07-07	1.1657	1.1657	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-07-07	1.2482	1.4352	-0.19%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-07-07	1.2068	1.3898	-0.19%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-07-07	1.2086	1.2086	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-07-07	1.1814	1.1814	-0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-07-03	1.0628	1.1476	0.01%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-07-07	1.0091	1.0091	-0.43%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-07-07	1.0059	1.0059	-0.44%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-07-07	0.1896	0.695%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-07-07	0.2554	0.937%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-07-07	0.1899	0.697%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-07-07	0.2446	0.938%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-07-07	0.3198	1.185%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-07-07	0.2538	0.943%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-07-07	0.3198	1.185%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-07	1.5263	2.0793	-1.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-07-07	1.7440	2.1780	-0.48%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-07-07	1.0889	1.0889	-0.87%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-07-07	1.2685	2.3130	-1.18%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-07-07	1.1920	2.2234	-1.18%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-07-07	1.3742	1.8942	-2.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-07-07	4.0797	4.0797	-0.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-07-07	2.0566	2.0566	-2.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-07-07	1.6378	2.1678	-1.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-07-07	1.6271	1.6271	-1.21%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-07-07	1.8947	1.8947	-0.83%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-07-07	1.7998	1.7998	-0.83%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-07-07	2.2830	2.6130	-2.19%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-07-07	1.4463	2.1378	-1.26%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-07-07	2.4087	3.1087	-0.37%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-07-07	1.4803	1.6203	-1.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-07-07	0.9030	1.6420	-1.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-07-07	0.8968	0.8968	-1.42%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-07-07	1.5029	1.9429	-1.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-07-07	0.9446	1.1546	-1.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-07	1.4010	1.4010	-0.77%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-07-07	1.3676	1.3676	-0.78%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-07-07	1.1778	1.1778	-1.52%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-07-07	1.0036	1.0036	-0.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-07-07	0.9601	0.9601	-0.59%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-07-07	0.7034	0.7034	-2.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-07-07	0.6381	0.6381	-0.90%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-07-07	0.9777	0.9777	-1.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-07-07	0.9579	0.9579	-1.42%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-07-07	0.7530	0.7530	-1.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-07-07	0.7242	0.7242	-1.38%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-07-07	1.0234	1.0234	-0.70%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-07	1.0151	1.0151	-0.71%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-07-07	1.3972	1.3972	-0.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-07-07	1.3487	1.3487	-0.39%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-06-18	1.6073	1.6073	2.14%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-06-18	1.5878	1.5878	2.14%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-07-07	2.0701	2.0701	-1.98%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-07-07	2.0468	2.0468	-1.98%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-07-07	1.5916	1.5916	-2.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-07-07	1.5750	1.5750	-2.11%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-07	1.6967	1.6967	-1.86%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-07-07	1.6810	1.6810	-1.86%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-07-07	1.2877	1.2877	-1.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-07-07	1.2789	1.2789	-1.24%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-07-07	1.0309	1.0309	-0.45%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-07-07	1.0250	1.0250	-0.46%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-07-07	1.5494	1.5494	-1.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-07-07	1.5405	1.5405	-1.34%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-07-07	1.4574	1.4574	-1.90%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-07-07	1.4498	1.4498	-1.89%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-07-07	1.0012	1.0812	-1.69%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-07-07	0.9963	1.0763	-1.69%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-07-07	1.0239	1.0239	-4.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-07-07	1.0220	1.0220	-4.07%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-07-07	0.9340	0.9340	-1.48%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-07-07	0.9329	0.9329	-1.48%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-07-07	0.9758	0.9758	-2.35%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-07-07	0.9748	0.9748	-2.35%	--	R4	申购定投
* 泓德智选远航混合A	027480	2026-07-03	0.9916	0.9916	-1.75%	--	R4	暂停买入暂停定投
* 泓德智选远航混合C	027481	2026-07-03	0.9914	0.9914	-1.76%	--	R4	暂停买入暂停定投