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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-08-14	1.5517	2.1047	-0.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-08-14	1.4421	1.4421	0.17%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-08-14	1.0447	1.0447	0.14%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-08-14	1.6698	1.6698	0.80%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-08-14	1.4589	1.6069	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-08-14	1.6209	2.5209	0.07%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-08-14	1.3680	1.3680	0.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-08-14	1.3602	1.3602	0.45%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-08-14	1.3925	1.3925	0.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-08-14	1.3852	1.3852	0.22%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-08-14	1.3216	1.3216	0.92%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-08-14	1.3161	1.3161	0.92%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-08-14	1.4589	1.6069	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-08-14	1.4532	1.5432	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-08-14	1.4530	1.4530	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-08-14	1.4070	1.5270	0.13%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-08-14	1.3573	1.4773	0.13%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-08-14	1.4075	1.4075	0.14%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-08-14	1.1298	1.6902	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-08-14	1.1874	1.3264	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-08-14	1.1835	1.3645	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-08-14	1.1706	1.3256	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-08-14	1.1716	1.1716	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-08-14	1.2581	1.4451	-0.10%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-08-14	1.2159	1.3989	-0.11%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-08-14	1.1291	1.2091	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-08-14	1.1019	1.1819	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-08-14	1.0645	1.1493	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-08-14	1.0258	1.0258	0.11%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-08-14	1.0222	1.0222	0.11%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-08-14	0.1797	0.662%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-08-14	0.2454	0.904%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-08-14	0.1715	0.660%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-08-14	0.2509	0.922%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-08-14	0.3127	1.161%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-08-14	0.2469	0.918%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-08-14	0.3127	1.161%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德裕丰中短债债券型证券投资基金分红公告; · 泓德基金管理有限公司关于泓德裕丰中短债债券型证券投资基金...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-08-14	1.5517	2.1047	-0.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-08-14	1.7425	2.1765	0.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-08-14	1.1076	1.1076	-0.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-08-14	1.3561	2.4006	-0.56%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-08-14	1.2737	2.3051	-0.56%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-08-14	1.4650	1.9850	0.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-08-14	3.9015	3.9015	0.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-08-14	1.8639	1.8639	0.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-08-14	1.6079	2.1379	0.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-08-14	1.5968	1.5968	0.23%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-08-14	1.9474	1.9474	-0.26%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-08-14	1.8497	1.8497	-0.26%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-08-14	2.1938	2.5238	1.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-08-14	1.4669	2.1584	-0.05%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-08-14	2.3598	3.0598	0.19%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-08-14	1.2915	1.4315	0.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-08-14	0.9576	1.6966	-0.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-08-14	0.9504	0.9504	-0.45%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-08-14	1.5264	1.9664	-0.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-08-14	0.9983	1.2083	-0.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-08-14	1.4421	1.4421	0.17%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-08-14	1.4072	1.4072	0.17%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-08-14	1.2028	1.2028	-0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-08-14	0.9549	0.9549	0.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-08-14	0.9127	0.9127	0.42%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-08-14	0.7355	0.7355	0.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-08-14	0.6522	0.6522	-0.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-08-14	0.9960	0.9960	-0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-08-14	0.9753	0.9753	-0.15%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-08-14	0.7645	0.7645	-0.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-08-14	0.7346	0.7346	-0.11%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-08-14	1.0535	1.0535	0.13%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-08-14	1.0447	1.0447	0.14%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-08-14	1.3181	1.3181	0.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-08-14	1.2713	1.2713	0.61%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-08-14	1.2651	1.7651	0.70%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-08-14	1.2448	1.7448	0.70%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-08-14	1.5376	1.5376	0.87%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-08-14	1.5208	1.5208	0.87%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-08-14	1.6698	1.6698	0.80%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-08-14	1.6537	1.6537	0.79%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-08-14	1.2577	1.2577	0.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-08-14	1.2486	1.2486	0.25%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-08-14	1.0504	1.0504	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-08-14	1.0440	1.0440	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-08-14	1.4870	1.4870	1.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-08-14	1.4779	1.4779	1.04%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-08-14	1.4329	1.4329	0.72%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-08-14	1.4248	1.4248	0.71%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-08-14	1.0644	1.1444	0.22%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-08-14	1.0587	1.1387	0.22%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-08-14	1.1235	1.1235	-1.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-08-14	1.1209	1.1209	-1.09%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-08-14	0.9820	0.9820	-0.23%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-08-14	0.9805	0.9805	-0.22%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-08-14	0.9257	0.9257	0.42%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-08-14	0.9244	0.9244	0.42%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-08-14	0.9527	0.9527	0.86%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-08-14	0.9521	0.9521	0.86%	--	R4	申购定投