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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-26	1.5226	2.0756	-1.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-26	1.3951	1.3951	-0.62%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-26	1.0091	1.0091	-0.61%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-26	1.7401	1.7401	-2.78%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-26	1.4400	1.5880	-0.19%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-06-26	1.6918	2.5918	-3.27%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-06-26	1.4097	1.4097	-3.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-06-26	1.4025	1.4025	-3.02%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-06-26	1.5615	1.5615	-2.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-06-26	1.5541	1.5541	-2.41%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-06-26	1.5059	1.5059	-1.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-06-26	1.5005	1.5005	-1.54%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-26	1.4400	1.5880	-0.19%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-06-26	1.4351	1.5251	-0.18%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-06-26	1.4349	1.4349	-0.18%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-06-26	1.4174	1.5374	-0.58%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-06-26	1.3679	1.4879	-0.58%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-06-26	1.4178	1.4178	-0.59%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-06-26	1.1269	1.6873	-0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-06-26	1.1845	1.3235	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-06-26	1.1766	1.3576	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-06-26	1.1644	1.3194	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-06-26	1.1653	1.1653	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-06-26	1.2424	1.4294	-0.25%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-06-26	1.2013	1.3843	-0.25%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-06-26	1.2083	1.2083	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-06-26	1.1812	1.1812	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-06-26	1.0624	1.1472	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-06-26	1.0064	1.0064	-0.37%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-06-26	1.0033	1.0033	-0.37%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-06-26	0.1901	0.701%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-06-26	0.2558	0.943%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-06-26	0.1919	0.692%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-06-26	0.2609	0.947%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-06-26	0.3255	1.188%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-06-26	0.2596	0.945%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-06-26	0.3254	1.188%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-26	1.5226	2.0756	-1.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-06-26	1.7444	2.1784	-3.04%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-06-26	1.0851	1.0851	-3.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-06-26	1.2363	2.2808	-0.89%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-06-26	1.1619	2.1933	-0.89%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-06-26	1.3545	1.8745	-1.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-06-26	4.1195	4.1195	-0.95%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-06-26	2.0997	2.0997	-2.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-06-26	1.6502	2.1802	-2.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-06-26	1.6397	1.6397	-2.53%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-06-26	1.8732	1.8732	-0.62%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-06-26	1.7795	1.7795	-0.62%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-06-26	2.3525	2.6825	-2.60%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-06-26	1.4434	2.1349	-1.27%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-06-26	2.4348	3.1348	-3.24%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-06-26	1.5281	1.6681	-1.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-06-26	0.8783	1.6173	-0.97%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-06-26	0.8723	0.8723	-0.98%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-06-26	1.5003	1.9403	-1.74%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-06-26	0.9193	1.1293	-1.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-26	1.3951	1.3951	-0.62%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-06-26	1.3620	1.3620	-0.63%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-06-26	1.1696	1.1696	-1.90%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-06-26	1.0141	1.0141	-0.97%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-06-26	0.9703	0.9703	-0.98%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-06-26	0.6976	0.6976	-2.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-06-26	0.6353	0.6353	-3.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-06-26	0.9723	0.9723	-1.97%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-06-26	0.9526	0.9526	-1.98%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-06-26	0.7343	0.7343	-1.81%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-06-26	0.7064	0.7064	-1.81%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-06-26	1.0171	1.0171	-0.62%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-26	1.0091	1.0091	-0.61%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-06-26	1.4150	1.4150	-0.90%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-06-26	1.3662	1.3662	-0.90%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-06-18	1.6073	1.6073	2.14%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-06-18	1.5878	1.5878	2.14%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-06-26	2.1995	2.1995	-1.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-06-26	2.1750	2.1750	-1.58%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-06-26	1.6327	1.6327	-2.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-06-26	1.6158	1.6158	-2.79%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-26	1.7401	1.7401	-2.78%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-06-26	1.7242	1.7242	-2.79%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-06-26	1.3160	1.3160	-2.94%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-06-26	1.3072	1.3072	-2.94%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-06-26	1.0259	1.0259	-0.42%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-06-26	1.0201	1.0201	-0.42%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-06-26	1.6164	1.6164	-2.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-06-26	1.6073	1.6073	-2.74%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-06-26	1.4906	1.4906	-2.78%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-06-26	1.4829	1.4829	-2.79%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-06-26	0.9781	1.0581	-2.08%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-06-26	0.9735	1.0535	-2.07%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-06-26	0.8622	0.8622	-1.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-06-26	0.8606	0.8606	-1.35%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-06-26	0.9139	0.9139	-1.67%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-06-26	0.9130	0.9130	-1.66%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-06-26	1.0086	1.0086	-3.19%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-06-26	1.0078	1.0078	-3.19%	--	R4	申购定投
* 泓德智选远航混合A	027480	2026-06-26	1.0001	1.0001	-0.32%	--	R4	暂停买入暂停定投
* 泓德智选远航混合C	027481	2026-06-26	1.0000	1.0000	-0.33%	--	R4	暂停买入暂停定投