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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-05-06	1.5377	2.0907	0.95%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-05-06	1.4661	1.4661	0.14%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-05-06	1.0587	1.0587	0.12%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-05-06	1.4578	1.4578	2.30%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-05-06	1.7067	1.7067	1.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-05-06	1.4553	1.6033	0.01%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-05-06	1.7272	2.6272	2.16%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-05-06	1.3855	1.3855	1.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-05-06	1.3791	1.3791	1.55%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-05-06	1.5237	1.5237	2.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-05-06	1.5174	1.5174	2.20%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-05-06	1.2941	1.2941	3.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-05-06	1.2901	1.2901	3.81%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-05-06	1.4553	1.6033	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-05-06	1.4510	1.5410	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-05-06	1.4508	1.4508	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-05-06	1.4208	1.5408	0.32%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-05-06	1.3719	1.4919	0.32%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-05-06	1.4213	1.4213	0.32%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-05-06	1.1292	1.6896	0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-05-06	1.1871	1.3261	0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-05-06	1.1730	1.3540	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-05-06	1.1614	1.3164	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-05-06	1.1622	1.1622	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-05-06	1.2657	1.4527	-0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-05-06	1.2244	1.4074	-0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-05-06	1.2068	1.2068	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-05-06	1.1800	1.1800	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-04-30	1.0601	1.1449	0.04%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-05-06	1.0367	1.0367	0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-05-06	1.0340	1.0340	0.07%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-05-06	0.1881	0.694%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-05-06	0.2538	0.936%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-05-06	0.1855	0.679%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-05-06	0.2101	0.884%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-05-06	0.3036	1.142%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-05-06	0.2377	0.900%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-05-06	0.3036	1.142%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化; · 新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动 ...; · 泓德基金：以专业投研为引领科技赋能价值创造

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德添利货币市场基金暂停代销机构...; · 泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料...

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-05-06	1.5377	2.0907	0.95%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-05-06	1.8975	2.3315	1.70%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-05-06	1.2397	1.2397	2.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-05-06	1.3962	2.4407	0.43%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-05-06	1.3131	2.3445	0.43%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-05-06	1.6190	2.1390	0.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-05-06	3.3926	3.3926	2.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-05-06	2.0834	2.0834	1.80%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-05-06	1.6503	2.1803	1.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-05-06	1.6407	1.6407	1.37%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-05-06	1.9435	1.9435	0.40%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-05-06	1.8465	1.8465	0.40%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-05-06	2.2697	2.5997	1.89%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-05-06	1.4514	2.1429	0.85%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-05-06	2.4978	3.1978	2.09%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-05-06	1.4165	1.5565	1.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-05-06	1.0110	1.7500	0.86%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-05-06	1.0050	1.0050	0.85%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-05-06	1.5262	1.9662	0.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-05-06	1.0431	1.2531	0.82%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-05-06	1.4661	1.4661	0.14%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-05-06	1.4321	1.4321	0.13%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-05-06	1.2182	1.2182	0.84%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-05-06	0.8432	0.8432	2.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-05-06	0.8077	0.8077	2.15%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-05-06	0.7914	0.7914	0.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-05-06	0.7252	0.7252	2.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-05-06	0.9977	0.9977	0.99%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-05-06	0.9781	0.9781	0.99%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-05-06	0.8312	0.8312	0.90%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-05-06	0.8005	0.8005	0.89%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-05-06	1.0665	1.0665	0.12%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-05-06	1.0587	1.0587	0.12%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-05-06	1.1486	1.1486	2.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-05-06	1.1102	1.1102	2.35%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-05-06	1.4749	1.4749	2.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-05-06	1.4578	1.4578	2.30%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-05-06	1.7371	1.7371	4.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-05-06	1.7187	1.7187	4.45%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-05-06	1.6034	1.6034	1.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-05-06	1.5876	1.5876	1.82%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-05-06	1.7067	1.7067	1.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-05-06	1.6921	1.6921	1.51%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-05-06	1.3008	1.3008	1.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-05-06	1.2927	1.2927	1.26%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-05-06	1.0528	1.0528	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-05-06	1.0475	1.0475	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-05-06	1.4759	1.4759	1.87%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-05-06	1.4683	1.4683	1.86%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-05-06	1.4682	1.4682	1.52%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-05-06	1.4615	1.4615	1.51%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-05-06	1.1189	1.1789	0.17%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-05-06	1.1142	1.1742	0.16%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-05-06	0.9710	0.9710	-1.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-05-06	0.9699	0.9699	-1.51%	0	R4	申购定投
* 泓德价值智选混合A	026850	2026-04-30	1.0018	1.0018	0.01%	--	R4	暂停买入暂停定投
* 泓德价值智选混合C	026851	2026-04-30	1.0014	1.0014	0.01%	--	R4	暂停买入暂停定投
* 泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-04-30	1.0187	1.0187	1.16%	--	R4	暂停买入暂停定投
* 泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-04-30	1.0186	1.0186	1.17%	--	R4	暂停买入暂停定投