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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-01	1.5762	2.1292	0.54%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-01	1.4027	1.4027	0.66%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-01	1.0141	1.0141	0.69%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-01	1.7763	1.7763	0.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-01	1.4426	1.5906	0.21%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-07-01	1.7297	2.6297	-0.49%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-07-01	1.4362	1.4362	-0.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-07-01	1.4287	1.4287	-0.45%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-07-01	1.6061	1.6061	-0.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-07-01	1.5985	1.5985	-0.17%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-07-01	1.5760	1.5760	-1.52%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-07-01	1.5702	1.5702	-1.52%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-01	1.4426	1.5906	0.21%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-07-01	1.4376	1.5276	0.22%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-07-01	1.4374	1.4374	0.21%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-07-01	1.4250	1.5450	0.10%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-07-01	1.3751	1.4951	0.09%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-07-01	1.4254	1.4254	0.10%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-07-01	1.1275	1.6879	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-07-01	1.1851	1.3241	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-07-01	1.1761	1.3571	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-07-01	1.1638	1.3188	-0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-07-01	1.1647	1.1647	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-07-01	1.2433	1.4303	0.31%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-07-01	1.2021	1.3851	0.31%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-07-01	1.2084	1.2084	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-07-01	1.1813	1.1813	-0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-06-30	1.0627	1.1475	0.03%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-07-01	1.0096	1.0096	0.40%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-07-01	1.0065	1.0065	0.40%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-07-01	0.1897	0.696%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-07-01	0.2555	0.938%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-07-01	0.1919	0.692%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-07-01	0.2604	0.959%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-07-01	0.3260	1.197%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-07-01	0.2601	0.954%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-07-01	0.3260	1.197%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-01	1.5762	2.1292	0.54%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-07-01	1.7761	2.2101	-0.05%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-07-01	1.1061	1.1061	-0.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-07-01	1.2518	2.2963	1.05%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-07-01	1.1763	2.2077	1.04%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-07-01	1.3835	1.9035	2.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-07-01	4.3642	4.3642	-0.67%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-07-01	2.1639	2.1639	0.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-07-01	1.6811	2.2111	0.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-07-01	1.6703	1.6703	0.20%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-07-01	1.8957	1.8957	0.49%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-07-01	1.8009	1.8009	0.49%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-07-01	2.4142	2.7442	0.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-07-01	1.4894	2.1809	0.51%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-07-01	2.4819	3.1819	-0.58%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-07-01	1.5481	1.6881	-0.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-07-01	0.8919	1.6309	1.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-07-01	0.8858	0.8858	1.28%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-07-01	1.5508	1.9908	0.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-07-01	0.9350	1.1450	1.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-01	1.4027	1.4027	0.66%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-07-01	1.3693	1.3693	0.65%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-07-01	1.2115	1.2115	0.54%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-07-01	1.0736	1.0736	-0.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-07-01	1.0272	1.0272	-0.78%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-07-01	0.7085	0.7085	1.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-07-01	0.6475	0.6475	-0.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-07-01	1.0090	1.0090	0.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-07-01	0.9886	0.9886	0.53%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-07-01	0.7459	0.7459	0.67%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-07-01	0.7175	0.7175	0.67%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-07-01	1.0222	1.0222	0.69%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-01	1.0141	1.0141	0.69%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-07-01	1.5061	1.5061	-0.90%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-07-01	1.4540	1.4540	-0.90%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-06-18	1.6073	1.6073	2.14%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-06-18	1.5878	1.5878	2.14%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-07-01	2.3148	2.3148	-1.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-07-01	2.2889	2.2889	-1.49%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-07-01	1.6770	1.6770	0.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-07-01	1.6595	1.6595	0.47%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-01	1.7763	1.7763	0.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-07-01	1.7601	1.7601	0.23%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-07-01	1.3364	1.3364	-0.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-07-01	1.3273	1.3273	-0.42%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-07-01	1.0292	1.0292	0.41%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-07-01	1.0234	1.0234	0.41%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-07-01	1.6347	1.6347	-1.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-07-01	1.6254	1.6254	-1.02%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-07-01	1.5223	1.5223	0.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-07-01	1.5144	1.5144	0.38%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-07-01	0.9817	1.0617	1.64%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-07-01	0.9770	1.0570	1.63%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-07-01	0.9466	0.9466	2.89%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-07-01	0.9449	0.9449	2.89%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-07-01	0.9261	0.9261	1.71%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-07-01	0.9251	0.9251	1.72%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-07-01	1.0124	1.0124	1.10%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-07-01	1.0115	1.0115	1.09%	--	R4	申购定投
* 泓德智选远航混合A	027480	2026-06-30	1.0093	1.0093	0.92%	--	R4	暂停买入暂停定投
* 泓德智选远航混合C	027481	2026-06-30	1.0092	1.0092	0.92%	--	R4	暂停买入暂停定投