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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-01-29	1.5650	2.1180	-0.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-01-29	1.4588	1.4588	-0.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-01-29	1.0520	1.0520	-0.01%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-01-29	1.2647	1.2647	-1.92%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-01-29	1.6436	1.6436	-0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-01-29	1.4491	1.5971	0.07%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-01-29	1.6266	2.5266	-0.67%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-01-29	1.3372	1.3372	0.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-01-29	1.3324	1.3324	0.02%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-01-29	1.4510	1.4510	-1.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-01-29	1.4464	1.4464	-1.07%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-01-29	1.1660	1.1660	-2.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-01-29	1.1637	1.1637	-2.28%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-01-29	1.4491	1.5971	0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-01-29	1.4462	1.5362	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-01-29	1.4460	1.4460	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-01-29	1.4131	1.5331	-0.16%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-01-29	1.3656	1.4856	-0.17%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-01-29	1.1238	1.6842	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-01-29	1.1817	1.3207	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-01-29	1.1641	1.3451	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-01-29	1.1536	1.3086	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-01-29	1.1543	1.1543	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-01-29	1.2636	1.4506	0.22%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-01-29	1.2236	1.4066	0.23%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-01-29	1.2030	1.2030	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-01-29	1.1766	1.1766	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-01-23	1.0531	1.1379	0.05%	--	R2	暂停申购暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-01-29	1.0286	1.0286	-0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-01-29	1.0267	1.0267	-0.06%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-01-29	0.2170	0.797%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-01-29	0.2827	1.039%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-01-29	0.2162	0.797%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-01-29	0.2844	1.030%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-01-29	0.3501	1.274%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-01-29	0.2841	1.031%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-01-29	0.3500	1.274%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化; · 新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动 ...; · 泓德基金：以专业投研为引领科技赋能价值创造; · 北京公募基金高质量发展系列活动正式启动

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-01-29	1.5650	2.1180	-0.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-01-29	1.8627	2.2967	0.10%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-01-29	1.3077	1.3077	0.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-01-29	1.4462	2.4907	1.28%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-01-29	1.3619	2.3933	1.28%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-01-29	1.5535	2.0735	0.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-01-29	3.1206	3.1206	-1.78%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-01-29	1.9827	1.9827	-1.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-01-29	1.5910	2.1210	0.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-01-29	1.5834	1.5834	0.28%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-01-29	1.9540	1.9540	0.00%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-01-29	1.8570	1.8570	0.00%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-01-29	2.1707	2.5007	-0.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-01-29	1.4909	2.1824	-0.38%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-01-29	2.3757	3.0757	-0.73%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-01-29	1.4477	1.5877	-0.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-01-29	1.0834	1.8224	1.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-01-29	1.0786	1.0786	1.31%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-01-29	1.5732	2.0132	-0.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-01-29	1.0727	1.2827	1.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-01-29	1.4588	1.4588	-0.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-01-29	1.4265	1.4265	-0.02%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-01-29	1.2575	1.2575	-0.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-01-29	0.8111	0.8111	-1.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-01-29	0.7786	0.7786	-1.18%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-01-29	0.7813	0.7813	-0.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-01-29	0.7667	0.7667	0.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-01-29	1.0326	1.0326	-0.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-01-29	1.0134	1.0134	-0.42%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-01-29	0.9036	0.9036	0.93%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-01-29	0.8721	0.8721	0.93%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-01-29	1.0587	1.0587	0.00%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-01-29	1.0520	1.0520	-0.01%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-01-29	1.0827	1.0827	-1.95%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-01-29	1.0487	1.0487	-1.94%	0	R4	申购定投
泓德汽车产业升级混合发起式A	017663	2026-01-16	1.1757	1.1757	0.26%	0.1折起	R4	暂停申购暂停定投
泓德汽车产业升级混合发起式C	017664	2026-01-16	1.1620	1.1620	0.26%	0	R4	暂停申购暂停定投
泓德医疗创新混合发起式A	012481	2026-01-29	0.9505	0.9505	-0.61%	0.1折起	R4	暂停申购暂停定投
泓德医疗创新混合发起式C	012482	2026-01-29	0.9344	0.9344	-0.61%	0	R4	暂停申购暂停定投
泓德新能源产业混合发起式A	018029	2026-01-29	1.0894	1.0894	-1.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德新能源产业混合发起式C	018030	2026-01-29	1.0774	1.0774	-1.56%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-01-29	1.2782	1.2782	-1.92%	0.1折起	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-01-29	1.2647	1.2647	-1.92%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-01-29	1.6095	1.6095	-2.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-01-29	1.5942	1.5942	-2.38%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-01-29	1.5515	1.5515	-0.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-01-29	1.5379	1.5379	-0.78%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-01-29	1.6436	1.6436	-0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-01-29	1.6313	1.6313	-0.14%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-01-29	1.2659	1.2659	0.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-01-29	1.2594	1.2594	0.47%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-01-29	1.0526	1.0526	0.09%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-01-29	1.0485	1.0485	0.09%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-01-29	1.3603	1.3603	-1.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-01-29	1.3548	1.3548	-1.30%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-01-29	1.4079	1.4079	-0.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-01-29	1.4029	1.4029	-0.17%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-01-29	1.0956	1.1356	0.56%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-01-29	1.0922	1.1322	0.56%	0	R3	申购定投
* 泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-01-23	1.0000	1.0000	0.00%	--	R4	暂停申购暂停定投
* 泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-01-23	1.0000	1.0000	0.00%	--	R4	暂停申购暂停定投